赤字率5%？股市拉爆！
文摘
财经
2024-12-03 19:01
北京
今天的沪指可以说是螺丝壳里做道场。
沪指向上3383有阻力点，向下20日线3361有支撑。因此沪指只能在这20点空间腾挪。这样，明天沪指要么站上3383，要么回调。如果明天大涨，那这一波可能直接上3500点了。如果稍微回调，那可能就会跌破5日线。一旦交易量跌破1.6万亿，沪指跌破五日线，投资者要小心了。虽然沪指波动空间有限，但是今天个股是冰与火的一天。今天涨停股100多只，连扳47只，但是炸板率达到40%，尤其是高位尾盘集体大跳水，广博股份、华胜天成等走出天地板。今天市场主力重心在重组板块和机器人，对于机器人，《慢投资》已经反复提及了，就不再赘言。最近两天海南板块高涨，但是这种板块行情可能不会持续太久。下午近两点，沪指被拉升，主要就是外电报道11日要开会了，所以下午化债概念股走强。今天离岸人民币兑美元从上周五的7.2482下行到了今天最低的7.3148，短短两天最多跌600多点。在跌到7.3148之后开始回收，截至下午3点，已经回到了7.2950附近。
跌到这个位置，人民币可以做多了。收盘后商务部公告，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。实际上，此前已经加强了这些物项对海外的出口管制，所以投资者没必要追高。外电报道称，12月11日至12日召开中央经济工作会议，为2025年设定经济目标。本次目标，国内生产总值增长率5%，财政赤字率5%，4万亿元人民币的房地产政府购买计划，以及2万亿元人民币的消费券，同时降低社会保障缴费基数。但是这个报道未必准确，因为4%的赤字率都远超预期了。每年12月中旬的政治局会议和中央经济工作会议，决定狭义目标赤字的基调，从而引导市场对于次年广义财政的预期，最终指引跨年行情的演绎方式，也决定了次年“春季躁动”的主要结构。（狭义目标赤字 → 广义财政 → PPI → ROE）。有分析认为，如果赤字率小幅提升至3.5%左右，那么ROE全面回升的概率较低，指数将维持震荡格局，市场交投仍然较为活跃，行业轮动较快，布局三条结构性ROE能够企稳改善的主题：困境反转（消费刺激领域、磷酸铁锂、军工）、长期破净公司、并购重组；此外主题活跃也有利于【景气成长类】资产的表现。但如果赤字率接近4%，那么指数将开启“跨年行情”，市场交易顺周期资产的基本面改善预期，例如AH股经济周期类资产的典型代表：港股互联网（恒生科技指数）、A股大消费（白酒）、大金融等。
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