外资即将在A股开启收割模式!

财富   财经   2024-10-30 20:35   北京  

今天看了下近期公布的三季度股东名单,发现不对劲,问题很严重。

比如荣科科技。10月份以来,这公司股价涨了99%,近乎翻倍。

注意,我说的是10月份以来。10月份,A股整体处于波动状态,A股全指只涨了1%,沪深300甚至还跌了3%。

涨99%是绝对大牛股了。

其实这公司完全没业绩,三季度利润增长-122%,已走向亏损。市盈率高达1400倍。支撑公司无脑上涨的完全是重组概念。

这事说起来平平无奇,毕竟A股这种破事很多。而平平有奇的是,三家顶级外资投行巴克莱、高盛和小摩偏偏在三季度提前买入了这家公司。

再看台基股份10月份涨幅更猛,上涨115%,也是妖股一枚。

虽然公司三季度利润增长了41%,但考虑到公司800倍的市盈率,显然又是一只炒概念的公司。

我看了下,炒的也是重组概念,号称小贝岭(上海贝岭也是今年妖股,已翻4倍)。

再看下三季度股东名单。

好家伙,股东名单更豪华。5家外资投行高盛、瑞银、大摩、小摩和巴克莱统统在列。

区别只在于,三季度大摩和巴克莱有所减仓,在加仓,高盛和小摩新买入。

好好好,轮着炒是吧。

大连热电,又是个重组概念股。本身做供热的,但今年三季度业绩会表示,将积极探索依托大连国资平台整合优势资源。说白了就是重组。

利润全面负增长,今年直接由盈转亏,市盈率-21倍。

但10月依然涨了近20%。不如前几家,但一个月涨20%还不够吗,超过绝大多数公司了。

然后三季度股东名单里出现了:

又是你们兄弟5个。高盛、瑞银、大摩、小摩和巴克莱,一个都不能少

还有文一科技,10月暴涨116%,三季度利润负增长,市盈率300倍。三季度新进和加仓股东又是高盛和巴克莱。外资再次未卜先知。

对了,还有个更牛的,川大智胜。三季度大摩就悄然买入了。10月份以来,随着懂王的赢面扩张,也翻倍了。

不一一举例了,此类公司很多。总体特征就是没啥利润,甚至很差,但10月份股价飞涨;全靠炒概念(重组或某为链);股东名单里总会有高盛等外资5兄弟。

这是巧合吗?确实有可能。不排除高盛等外资什么都买,刚好买到了这些重组概念股而已。

于是我做了个统计,主要针对高盛三季度买入的A股公司。

为防偏颇,我选择了高盛新进入,且加仓金额超过2500万的公司。一个季度加仓2500万,大概率是真看好。这样的票子共有30只。

结果如下:

这30家公司,10月份的平均涨幅为18%,远超过市场1%的整体水平,碾压沪深300的-3%。

而这30家公司的平均市值仅为48亿,几乎全都是小公司。

30家公司三季度的利润表现很差,只有14家实现了利润正增长。

利润表现差就算了,你可以推托说是大环境的问题。但令人难以理解的是这些公司的估值。有16家公司市盈率是负数或超过100倍,也就是亏损或微利。毫无基本面。

30家公司里,只有区区5家公司的市盈率在0~50倍的相对合理区间。

总结起来就是盘子小,业绩差,估值高,但是涨幅猛。

说明上述这一切完全不是巧合。高盛等外资就是这波概念股和垃圾股大涨背后的幕后神秘力量之一。三季度时大举买入,10月份推波助澜赚到了暴利。

不是说好了外资都是价值投资吗?不是说好了外资都是耐心资本吗?不是说好了外资都是道德标兵吗?

你们的,怎么炒起概念来比游资和散户还狠

我就说呢,国庆期间,大摩看好A股再上涨10%~15%,高盛把A股评级提升到「超配」。原来是这么回事。

最后回到市场。

为什么A股不涨,但亏损股、爆雷股、低价股和小市值却能轮番上涨?

现在都能得到解释了,毕竟连外资都在炒这些。短期内,只要有资金买,就会有上涨。这事完全可以和基本面无关。

资金炒这些的背后逻辑不难理解。

就像我们国庆节后分析的,A股3200~3300是个均衡位,上升下降都有阻力,或者说都需要牵引力。

而眼前有三个可能的事件驱动——国内财政刺激,老美的总统选举,以及联储年末的货币政策。

可这三件事都没落地,全处于举棋不定的状态。堪称三体星的三颗太阳,影响力巨大,但毫无规律。

于是,在脱水和浸泡间,市场选择了泡沫;在恒纪元和乱纪元之间,市场选择了炒垃圾

这事我一向不参与,咱赚的是长期主义的钱,但也不反对参与。大家知道盈亏同源即可。赚了你牛逼,亏了你不能骂人,挨打要立正。

而盈亏同源的另一层解释是,既然垃圾股不创造价值,那就是纯零和博弈。不可能大股东、外资、游资和散户同时赚到钱。

相信,这次又是散户成功收割大股东、外资和游资吧

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