别让A股里的国家队跑了!

财富   财经   2024-11-13 20:59   北京  

今天看了某只国家队的操作。一个字形容,

这只国家队叫「国*投资」(以下简称G公司),它主要持有的是央国企股票。据不完全统计,其持仓总金额超过300亿。

先看能源行业中海油、中石油、中石化和神华,四大能源央企它都持有。

以中海油为例。股价见下图黄线,G公司的持股比例为图中褐线。

中海油2022年以10块的价格上市,G公司在10~20块坚定持有并加仓。持股比例0.19%一路上升到0.64%。

到了2024年中,中海油股价在红利股行情下疯狂上冲到30块,国新投资果断选择减仓,持股比例迅速下降到0.46%。

不过,随着中海油股价回落到30块以下,G公司又重新开始加仓。

再看电信股G公司作为国家队,主要持有的是中国移动。

下图是中国移动的股价(黄线)和G公司的持股比例(褐线)。

中国移动是2022年初以50块上市的。同年初,G公司在50块的价格买入了0.16%的中国移动股权,持股近3500万股。

2022下半年起,中国移动股价大爆发,一路从50暴涨到110多,股价翻了1倍多。

在此过程中,G公司却开始了减仓。特别是中国移动涨到90块后,G公司加大了减仓力度。持股比例从0.16%将至0.09%,持股数从3500万股降到了2000万股。

按照50的买入价和平均95的卖出价,G公司在中国移动这一只股票上的累计盈利很可能超过了15亿。

接着看航运股。G公司主要持有的是中远海控。股民亲切称之为海狗。

中远海控的股价(黄线)和G公司的持股比例(褐线)见下图。

国家队G公司是在2023年进入中远海控的。

2023年中远海控的股价在9块钱来回波动。对于中远海控这样一只翻过10倍的大牛股而言,可谓毫无波澜、平淡如水。

就在9块钱的价格,G公司豪买4.7亿股的中远海控,持股比例一路上升到了近3%,成为中远海控的第四大股东。

2024年上半年,中远海控股价爆发,从9块一路暴涨到16块,近乎翻倍。

G公司却开始卖出。特别是16块时,G公司已经卖掉了2.7亿股,持股比例迅速降到1.2%。

随着中远海控2024年三季度股价回落到11块,G公司再次买入1.4亿股。四季度涨到15块,它又卖了1亿股。

9块买,16块卖,11块再买,15块又卖。够骚吧。

我简单算了下,在中远海控这个票子上,G公司的本金不到50亿,但盈利至少在20亿以上,甚至超过30亿

还有半导体股,G公司在华虹公司(港股那边叫华虹半导体)也持有10亿股权。

不详细描述了,简单点说,G公司在华虹2023年50块钱时减仓,2024年30块钱时加仓。

随着近期科技行情爆发,华虹又涨回了50。你猜G公司有没有减仓?

答案未知,有待四季报揭晓。届时大家来踢我屁屁,我告诉大家答案。

不过,G公司也那么神。在个别公司身上,G公司也亏大发了。

比如军工股中直股份。G公司是2021年78建的仓,结果一路跌到30。

今年反弹到40后,G公司格外决绝,连续剁仓。

总体上,G公司作为国家队,这两年赚得盆满钵满。个别有所失误,但完全不影响全局,完美达成了国有资产保值增值的重要任务。

到这,我突然就想起了1999年香港TVB经典商战剧《创世纪》的台词:

每天9点钟坐车上班每个月也就挣那一万几千省吃俭用地玩股票妄想一朝发财他们根本就不知道真正的大赢家是什么人

但是,这里有但是。G公司赚到大钱是有什么盘外招吗?

我不知道。但我知道,G公司赚到的钱,主要来自于对价值投资的坚定信仰。

比如在军工股的投资上。这类公司由于涉密,信息非常模糊,偏主题炒作和内幕消息。

理论上,G公司作为国家队,是最有可能知道内幕的。但其偏偏在这类股票上栽了大跟头,而在很多长线价值股上赚了大钱。

再比如半导体股的投资。在半导体行业被连续制裁,股价腰斩,市场情绪极度悲观之时,G公司选择了反向加仓。

更值得一提的是中国移动。2021年正是中国移动的至暗时刻。

2021年,移动在内的三大运营商被美股强行退市,被迫回A上市。市场舆论哗然。

同时,2015年~2021年中国移动已连跌6年,股价极度糟糕。

而2015~2021年,又恰逢消费医药新能源等白马成长的高歌猛进。

一番对比之下,中国移动显得毫无吸引力,堪称A股十大性缩股之首

虽然彼时的中国移动,股息率已经历史性地站上了7%,但却被投资者冠以「值陷阱」的荣誉称号。

信者寥寥,骂者甚多。

值此危急存亡之秋,G公司却逆市场而行,建仓买入,最终斩获了翻倍的收益。

最后报下格指2.01,投资机会A-。感谢各位的点赞在看和分享。你们的支持是我更文的最大动力!

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