大盘分析
在消息面和政策面偏暖的刺激下，今日沪深两市大盘均是微幅高开的，开盘后大盘虽然小幅冲高回落，但总体抛压不大，上证综指最低下探到了3276点就企稳回升了，温和震荡上行。午后开盘后，大盘一度冲高，上证综指最高上攻到了3319点，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘冲高遇阻回落，尾市再度企稳回升。
板块上看，半导体芯片光刻机。早上竞价不错，万润 民德电子等都是一字板。深康佳 皇庭国际等都很强。但本该发酵的半导，被新能源的崛起打段。不过科技硬件的行情不会结束，5号川普胜出概率已经很高，按他的尿性，对我们的科技估计还是会不遗余力的打压，所以，大科技自主可控国产替代大概率是全局型主线。
最新消息称，2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中，包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8%—10%。分析人士指出，作为全球最大的芯片代工厂，台积电“超预期”涨价可能预示着全球半导体产业链的需求仍非常旺盛。知名研究机构Gartner对2024年全球半导体市场预测，全球半导体市场营收将增长16.8%，达到6240亿美元；2025年全球半导体市场营收将增长15.5%，达到7210亿美元。
台积电董事长魏哲家日前表示，AI需求是真实的，整体芯片需求企稳，并开始改善。以美元计算，预计其2024年全年营收将增长近30%。据台积电最新发布的财报，台积电三季度营收7596.9亿新台币（合约235亿美元），同比增长39%；当季净利润录得3252.58亿元新台币（合约101亿美元），同比增长54.2%，以上数据均高于市场预期。新能源。今天最强的版块，光伏、锂电、储能等方向，批量涨停潮。这个版块本来是当做轮动看待，但今天爆发的强度，必然是有机构深度推动参与的。后续也要加入主线观察了。周一正常预期是分歧。一是看情绪票是否大单顶一字，二是看大票是否能连续涨停。
消息面：新能源两个事件：
一是据数字新能源报道，某组件厂24日上调了其全系组件价格，涨价幅度为0.03元/瓦。前几天的消息是协会设定最低价，不能再低了，现在是首次涨价，这个更能提振产业链价格反转的预期。
二是近期有宁夏、内蒙古调研，强调了能源安全。这进一步强化了新能源产业链的政策预期。
重组方向。重组将是很长时段时间的主线。只有等双成药业完成10倍负反馈，估计才会结束。目前提供强度的包括城地香江 文一科技 松发股份等。还有一堆低位刚复牌的。
地产链。地产今天也比较强。有3个2板。以及5个首板。这几天地产又开始活跃起来。与5-8好会议审批国债可能有较大关系。
广东版块。广东利好带动批量涨停。这个估计就是一次性的。周一大部分分歧。
昨天缩量下跌后，今天又放量反弹，和10月17号前后有些类似，每次缩量到1.5万亿甚至更低的时候，指数就会有一个明显的抬拉动作（如今天创业板一度大涨4.5%），变相证明了1.5万亿量能是每次情绪的低点，相当于就是牛市里的地量中期来看，各指数还在朝着前期高点震荡上行，但短期上下波动不确定，11月5号前后大概率选择大方向，这个日子正好是老美大选对于这个事情，有资金打了提前量，去埋伏大选落地后的爆拉；也有资金提前回避，怕这种不确定性影响市场而下跌，所以近期走势才会如此焦灼川普概念股最近涨的比较凶，也就是川大智胜，下周差不多就会兑现。
当前，一方面关注宏观是否有进一步增量：10月底政治局会议（可能）、11月初的全国人大常委会议、11月初的美国大选、11月初的美联储议息会议。宏观的增量决定方向，如果没有，市场大概率维持当前节奏。
盘后，刚刚敲定了十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行。不用猜了，就是下月初举行，正好美国大选、美联储议息那时候也落地了。另一方面重增量逻辑，一旦有新的增量逻辑，市场会给予更高的溢价。比如今天的深圳创投和新能源，都是盘前的新消息刺激。
深圳创投是昨晚深圳发了促进创业投资行动方案，强调力争形成万亿级政府投资基金群、强调发展“大胆资本”，这些都直接利好创投。并且值得注意的是，近期持续活跃的并购重组逻辑，本质上也是利好创投行业的，之前创投公司投了很多公司，但是IPO被限制了，资金就退不出来，现在启动一轮并购重组潮，这些创投公司的资金又可以重新循环了，相当于盘活了。
并购重组潮对创投企业是实质大利好，这是创投炒作的根本逻辑。这一方面我们昨天也是给到大家及时提醒（下方昨天文章提示）![]()
一般来说，市场主线，会在大选这种不确定性事件前后，就被选出来，哪些领域有望成为下一阶段主线呢？这个就要从政策角度去考虑，毕竟是政策驱动市这个词语含义范围比较广，涉及板块太多，给我们印象最深刻的还是低空经济，相关政策和推动一直在继续，10月18日，上面正计划成立一个专门管理低空经济的司局，即低空经济专管司局。这一决策已经获得了正式的批复，目前正处于筹备阶段。这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动未来，第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行，集中展示我国航空航天和国防科技领域的尖端技术及创新突破。本届航展首次开辟无人机无人船演示区，面积约33万平方米。人民空军也将在航展上举办无人智能主题研讨交流、无人机年会，共话未来空天无人化、智能化发展愿景。低空经济将作为2024年中国航展的亮点之一，持续催化板块反复炒作作为今年贯穿牛熊的暗线，并购重组概念股一直牛股辈出综合多方了解到，预计在今后一段时间内，国企并购重组热度仍将持续甚至进一步升温。而其背后，有着多层次的动因。首先，国企大力发展新质生产力，专业化整合深入推进，加快布局战新产业，并购重组成为其重要抓手，重点和方向也随之发生新的变化国资企业有望在政策推动下成为驱动A股并购重组市场发展的重要力量，以科技型央国企为代表的产业并购或将引领下一次的并购热潮在见识过双城药业、富乐德等并购牛股的威力后，市场资金还将乐此不疲去挖掘炒作相关概念股，现在每天都有几家公司宣布并购重组，这玩意就像中彩票，对于一些喜欢中线布局的人来说还不错，有些股走着走着就停牌了，然后出来就数一字板华为相关概念板块，比如鸿蒙、欧拉，板块指数是最先突破前高的，并且至今也是板块涨幅榜第一，毕竟大A的机构和散户对于华为一直有较深的情怀，有良好的大众基础，熊市里面隔三差五都能炒一炒，牛市里就更具有优势上面真金白银给钱去帮地方zf减轻债务压力，推动经济正向循环，使我们不能忽视这个概念从历史经验看，我国曾使用政府债券置换隐性债务（第一轮：2015-2018年；第二轮：2019年建制县化债初试点），存量债务变为政府债券、利息成本降低。此后，我国启动全域无隐性债务试点，主要以特殊再融资债置换隐性债，即第三轮化债的主要方案（2020年至2022年6月）。当前，正处于第四轮化债（2023年10月以来）的关键阶段一是，与化债行为本身直接相关的主体，如拟发行特别国债专项支持的国有大行、AMC、存在化债需求的城投上市公司等央国企品种二是，随着地方债务压力逐步缓解，项目现金流边际改善，To G端业务占比较重的相关行业或将迎来修复，如基建、建材、环保、园林工程乃至信创、低空经济、军工等板块。此外，考虑到上述行业人员薪酬发放压力得到缓释，必选消费板块同样迎来一定程度的支撑三是，化债增强底线思维，若后续财政发力偏积极，则可进一步带来广义风险偏好回升，拉动科技等弹性品种估值
5、业绩线
10月A股三季报将进入披露期，业绩预期将是驱动市场表现的另外一个重点因素。未来伴随政策加码叠加三季报业绩催化等多因素共同推动，A股估值中枢有望抬升。特别是有概念叠加的，都是加分项，这方面周末有空大家自己去扒一下。
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