娜娜家实盘周记20240802
文摘
财经
2024-08-02 17:57
北京
账户当前总资产1776019，初始资产1791000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、本周瑞银下调多只白酒企业评级，导致了白酒股的跌跌不休。但实际上，不管是瑞银还是瑞金，它看多还是看空，都不影响白酒企业的日赚斗金。顶天了，就是现在消费复苏缓慢，大家之前都以为能日进斗金的，结果只能日进半斗金，不符合预期，所以看空、下调评级。但就是这半斗金，也比市场上90%的企业要强啊。不过能把价格砸下来，对买入者来说也是好事，能买到更便宜的了，可惜还是没钱加仓。最近一段时间，洋河的表现在白酒中算是坚挺的了。随着一些消费数据的公布，大家都慢慢认识到消费复苏缓慢，白酒的消费场景好像没有大部分酒企去年年报中动辄10+、20+增长那么红红火火。而洋河管理层年会上提到的“主动降速转型”，好像不完全是推诿业绩的说辞，有一些“春江水暖鸭先知”的意味，8000多家经销商销售数据及消费端实际开瓶数据，支撑洋河做出了渠道端放缓发货的决定。当然，这只是猜测，具体事实如何有待后续观察。
