娜娜家实盘周记20240126
文摘
财经
2024-01-26 17:09
北京
账户当前总资产1387248，初始资产1578000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、本周二做了一次换股，将持有的美的卖出了1/4左右，所得资金全部买入了洋河，占总资金的2%左右。之前就犹豫过的换仓终于下决心做了，我是这样思考的。3900亿的美的和1400亿的洋河，前者在理想买点附近，后者在理想买点的基础上又打了六六折，两者相比起来后者是肉眼可见的更便宜。如果在理想买点买入的底层逻辑是，用现在的1块钱买入3年后价值2块钱的资产，期待3年翻倍，那么此刻的洋河就是用现在的6毛6买入3年后价值2块钱的资产，期待3年3倍；而且，我认为即使在洋河传闻满天飞的当下，它的确定性还是比美的强的，所以在手上没有新增资金的情况下，面对1400亿的洋河，只能通过换股来买入一些。即便是我认为的相比起来肉眼可见的划算，我依然只换了2%，换股这件事儿的确太难做了。本身我们就只能对企业进行模糊的估值，寻求模糊的正确，不同企业之间估值范围、确定性很难进行精准的比较。另外，从年内涨幅最好的企业换成年内涨幅最差的企业，也是有些反人性的，经验告诉我们，市场表现好的企业大概率会持续地好，这就是很多人说的强者恒强、板块轮动之类的，当然，我们不依靠预测市场来赚钱，这点儿也只是说一下心理层面的影响。游戏版号再次发放了，后续应该是常态化的发放吧；据说上次新闻出版署发的游戏管理的规定撤下去了，没去证实，这折腾了一圈戏太足了。
发改委说要把国企市值纳入管理层考核的范围，印象里市场上大部分中高端白酒企业都是国企吧，各位领导们加油工作吧，为了自己的前途![]()
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这市场，大跌大涨了几天，但感觉和我没啥关系啊![]()
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