娜娜家实盘周记20231103
文摘
财经
2023-11-03 18:21
北京
账户当前总资产1536265，初始资产1564000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、10月27日，洋河股份发布三季度报告。2023年三季度实现营收84.1亿元，同比增长11.03%，归母净利润23.4亿元，同比增长7.46%；前三季度实现营收302.83亿元，同比增长14.35%，归母净利润102.03亿元，同比增长12.47%。三季度净利润涨幅不及营收的原因是投资亏了点儿钱，扣非增长是11.4%，还是符合的。之前也说了，跟茅台肯定是没得比的，而且距离15%这个小目标还有些距离。不过都是小问题，前三季度依然是破纪录的300+100亿达成，即使悲观点儿认为今年全年105亿的净利润，在当下1800亿的洋河面前，我觉得依然是显而易见的便宜。好的企业，在更便宜的价格时，应该更诱人。（确定是好企业的前提下）
2、10月27日，古井贡酒发布2023年三季度报告。第三季度实现营收46.43亿元，同比增长23.4%，归母净利润10.33亿元，同比增长46.8%；前三季度实现营收159.53亿元，同比增长25%，归母净利润38.13亿元，同比增长45.4%。
在今年这个环境下，古井贡酒简直实现了令人难以置信的增长，当下前三季度的营收已经接近去年全年的总营收167.1亿元，而净利润已经超过了去年全年的净利润31.43亿元。这个成绩即使放眼全市场也是让人咂舌，与管理层年初预告的保持一致，全年有可能取得45亿的净利润，而现在古井贡B的市值是613亿，即便考虑B股市场的低流动性，我觉得依然是显而易见的便宜。3、10月31日，贵州茅台发布公告，将上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约20%。
千呼万唤始出来的好消息啊，对于茅台小股东来说，最为关注的应该就是茅台出厂价何时提价吧，这也是目所能及范围内的可大幅提高茅台业绩的措施了。（如何提高企业账面资金的利用率也很重要）时隔6年后的再次提价，虽然对今年的净利润提升没那么大，但是对于长久的未来是永久性的利好，第二天茅台也是久违的大涨。此次提价应该是不能像当年的五粮液提价引发高端白酒景气行情那么轰动，毕竟当下除茅台外的白酒价格倒挂还很普遍，但是对于市场的提振还是有的，未来如何发展也未可知。4、中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行，再次强调了“活跃资本市场”。本次金融工作会议规格应该是相当高，也说明了金融工作在我国后续经济工作中的重要性，而再次强调“活跃资本市场”也必将带来一系列实际的举动来推进这项工作。在当下3000点的时候，我觉得市场的钟摆应该会向短命的乐观那个方向摆动了。但它也不听我的啊，如果接着悲观下去呢，零零碎碎的能再买点儿也挺好的。
