娜娜家实盘周记20231117
文摘
财经
2023-11-17 17:43
北京
账户当前总资产1544214，初始资产1564000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、11月15日，腾讯发布三季度报告。2023年第三季度实现营收1546亿元，同比增长10%；经调整后的净利润449亿元，同比增长39%。一份超过我个人预期的成绩单，本来以为非国际会计准则净利润能有个30%的增长就很不错了。单季度营收和净利润应该都创造了历史新高，当前这个大环境下殊为不易。视频号总播放量同比增长超过50%，这个“全村的希望”继续成长，而且因为腾讯本身没有业绩压力，所以在广告投放方面，视频号跟抖音比还相当克制，并不急于变现。这是一个好的态度，现在跟抖音的差距还比较大，应该专注于自身，把服务和用户体验持续做好，有了用户基础就不用担心变现的问题。小程序交易额超过了1.5万亿元。前几周分析小程序游戏的时候已经说过，小程序这个平台已经起来了，尤其以小游戏最为成功。而且隐隐有种感觉，疫情这三年“健康宝”类似小程序的频繁使用，虽然名义上没有为腾讯带来任何收入，但是也相当于在全国范围免费做了波大的广告，向企业展示了小程序的便捷、强大之处，这种隐形价值不可忽视。做正确的事，顺便把钱赚了。游戏方面，国际市场游戏收入133亿元，同比增长14%；本土市场游戏收入327亿元，同比增长5%。国际市场的增速还不错，已经达到了国内游戏收入的40%。但国内依然增长缓慢，主要收入还是依赖于老的王牌游戏王者荣耀、英雄联盟、和平精英这些，今年新发的游戏黎明觉醒、瓦罗兰特并没有像国际市场那样大获好评，自然也难有突破。不过从电话会上看，管理层并不着急，随着游戏版号发布的常态化，后续也将推出更多的新游戏。其中，拿到糖豆人正版授权的“元梦之星”值得期待，毕竟有同类型的网易“蛋仔派对”大火在前，派对游戏-熟人社交，这不是腾讯最大的优势嘛。其他的模块就是预期内的增长。广告业务收入257亿元，同比增长20%；金融科技及企业服务收入520亿元，同比增长16%。值得一提的是降本增效的持续成果显示，毛利率从去年同期的56%下降至51%。电话会上，管理层也说了，一方面是新的高质量收入增长替代了某些低质量收入的缩减，另一方面是一些非核心业务的退出及营销活动支出的削减。把亏钱或者不怎么赚钱的业务停了，把资源聚焦在高质量的业务上，毛利率自然就上去了。而且这是可持续进行的，像广告业务，跟同业相比，毛利率也还有很大的上升空间。安心的拿着，三季度这种“日赚5亿”的好日子后边应该还多着呢，就是不知道会不会加大回购的力度，当下股价被严重低估，能加大力度回购就更好了。
