娜娜家实盘周记20241025
文摘
财经
2024-10-25 17:24
北京
账户当前总资产2119411，初始资产1860000。当前持仓情况如下表所示
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2024年年内收益率：时间加权收益率21.25%，资金加权收益率22.65%。
1、本周市场没什么大的波动，持仓企业也没有特别值得关注的信息，简单聊一聊。周一有传闻“分众要收购新潮”，带动分众股价涨了一波。但我个人认为是无中生有，尚且没找到靠谱的新闻来源佐证。新潮目前也没有传出来资金紧张、运营困难等消息，应该还是处于正常经营的状态，虽然业务被分众打压的比较厉害，但梯媒这行业并不是重资产行业，发展业务对资金的需求不大，此时收购也并不是一个好的时机，卖的总比买的精嘛，分众有这收购的钱还不如加大分红力度呢。洋河的话，这两周的萎靡又让很多人失望了，破防的人好像不少。至于三季度的业绩，从各大机构的预测来看，最乐观的预测结果也是在-5%，悲观的甚至给出了-20%的预测，看来三季度报同比下滑的概率很大了。不管怎样，下周就出结果了，可以一看究竟。不过我觉得短期内（几个月或者一年）的业绩下滑问题不大，只要不出特别大的变故，作为一个大型的已经基本完成全国化进程的国有白酒企业，洋河以后的业绩还是可以期待的。腾讯也挺多人吐槽的，毕竟最近跑不过恒生科技指数已是常态，很多人觉得拿着这个“大家伙”，未来很难取得超额收益，远不如港股中其他的互联网企业等等。这种言论大可一笑置之，别的不说，单说昨天晚上特斯拉股票大涨22%这事儿，就能推翻这种言论，不要被大市值遮住眼睛。
