娜娜家实盘周记20240621
文摘
财经
2024-06-21 17:38
北京
账户当前总资产1862891，初始资产1776000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、卖出部分美的，所得资金买入洋河，剩余一点儿买入分众。今年第二次进行换股，第一次是今年的1月份，当时55.73卖出500股美的，93.52买入300股洋河；本来的计划是上一次的换股价格93.52再跌10%，差不多84.2左右再进行一次换股，不过6月20日洋河再次新低的时候没忍住，就直接动了手，不差这两三块的。2、洋河在经历了小作文动荡、诚信风波、白酒整体行情下跌等一系列意外后，业绩确定性上我觉得由原来的强于美的变成了跟美的差不多，但它足够便宜，5.2的股息率已经很吸引人了，今年我觉得实现110亿左右的净利润应该问题不大，差不多10%左右的增长。如果老酒战略能成功带动中高端系列的增长，可以视作额外的风落之财。当然，现在白酒行业的鬼故事一天一个样，茅台市场价的持续下跌可能反映了当下市场的需求萎靡。但我觉得还好，尤其是对于这几个已经全国化成功的白酒企业来说，如果行业没落它们肯定是最后倒下的一批；那如果困难期过后迎来繁荣，它们也必定会吃下困难期倒下的小酒企的蛋糕，恢复成长。3、这周看到大道的一句话，感触挺多，原文是“你如果不认识喜欢喝茅台的朋友，那你还是远离茅台的比较好，不然实在是太操心了。”。我跟人吃饭的时候见过或喝过洋河、古井，用过美的的很多电器，在几个小区电梯内都见过分众的广告屏，腾讯更不用多说，深度使用过很多产品。唯独茅台，因为我这层次比较低，还没有自己喝或者看别人喝过（虽然给娃买了两瓶飞天周岁封酒用，但毕竟还是没喝过）。
我知道茅台很厉害，我对茅台的认识绝大部分来自于老唐的文章，纸上得来终觉浅，有机会还是得亲身体验下飞天到底有何特殊之处。对茅台的认知上一直有种朦胧的感觉，大抵上原因就在这儿了。
