娜娜家实盘周记20240913
文摘
财经
2024-09-13 17:39
北京
账户当前总资产1737217，初始资产1792000。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、上周休年假跟家人一块儿去阿那亚玩了，整体感觉还不错。虽然在网上被人调侃为“去别人小区旅游”，但考虑到娃太小、太长时间航程可能会不舒服，那么想带娃去海边玩水玩沙的话，阿那亚是个还可以的选择。考虑到酒店爆满以及攻略上民宿的配置齐全，我们一家三口订了一个两室的民宿，意外发现房子条件比想象中的要好，说是民宿，其实更像社区统一管理的“酒店”，还挺有特色的，卫生、装修、家电都挺好（当然，不同房子之间肯定有差异）。除了住宿比较贵（每晚1000出头）之外，吃饭、买东西的消费水平跟北京差不多，很放松的旅程，休息了几天重新回到工作中搬砖。2、8月30日，古井贡酒公布2024年中报。上半年实现营业收入138亿元，同比增长22%；实现净利润36亿元，同比增长28.5%。古井贡这业绩，好到夸张的程度，让人有一种“这真的和洋河是同一个行业吗”的恍惚感。按照这个增速，古井贡今年实现经营目标完全无压力。57亿的净利润，现在古井贡B的市值448亿，个位数的PE，5.3%的股息率，这应该算肉眼可见的便宜吧。3、美的集团在香港发行股票的价格定在54.8港元，将筹集约270亿港元，预计9月17日在联交所主板挂牌。发行价相较于A股打了八折左右，横向对比家电行业的其他公司，海尔、海信在港IPO时，分别折让17.3%、22.7%，再考虑当下A股港股市场低迷的情况，这个发行价可以理解。与分众不同，分众在这两年市场一直向下的情况下，暂停了赴港上市的计划，但美的还是要坚持上市。主要区别在于目前分众的营收基本上来源于国内，海外市场只是处于开拓阶段，对营收的贡献可以忽略不计；2024年上半年，美的国外营收911亿元，同比增长13%，占总营收的42%，海外市场是重要的营收来源和增长来源，因此赴港上市，便于海外业务的收购以及海外员工的股权激励，从公司发展的角度来说，这一步是迫在眉睫的，出海肯定是越早越好的。
4、市场回到了熟悉的下跌节奏，2700保卫战看上去是保卫不住了，今年2月份的2635近在咫尺。不过我个人的账户还好，今年的收益低点是2月份的-7.5%，现在是3.5%，年内还是正的，主要还是腾讯年内还算坚挺。
拖后腿的从单独的洋河变成了白酒三兄弟，市场跌了，各种鬼故事就又出来了。根据国内多省市酒商反馈，今年中秋堪称近年来最淡白酒销售季，业内预计同比降20%-30%。白酒股价这几天来也是跌跌不休，搭配上“茅台原箱批发价跌破2600”的这些消息，茅台的股价也绷不住了，跌到了我入市以来都没见过的价格。1297的茅台，今年差不多860亿的净利润，市盈率19，只可惜实在是没钱买了，这个价格的茅台真不错。对于白酒，我不相信鬼故事，我坚信价格越跌、机会越好、投资价值越高。现在的市场悲观弥漫，但我相信乐观应该不远了。
