娜娜家实盘周记20231110
文摘
财经
2023-11-10 17:33
北京
账户当前总资产1531642，初始资产1564000。当前持仓情况如下表所示
![]()
后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、回看上周的文章，发现把美的给漏了，放这周记录一下吧。10月30日，美的发布三季度报告。第三季度实现营收941亿元，同比增长7.32%，归母净利润95亿元，同比增长11.93%；前三季度实现营收2911亿元，同比增长7.67%，归母净利润277亿元，同比增长13.27%。业绩的恢复有惊喜，放一年前，如果有人说今年前三季度美的的净利润增幅会超过洋河，我一定是不会信的，毕竟两者商业模式差距太大，不过也证明了美的的优秀，即便是在差异化如此小的家电行业，面临最近几年国内楼市成交萎靡的情况，依然展现了优秀企业面对困境的抗压能力，目前来说这个增幅是超过我预期的；净利润增幅比营收增幅高的原因是毛利率的提升，国内、国外的业务毛利率分别同比增长1.4%、3.8%，主要是原材料价格和汇率的影响；
之前就提过，美的的未来要关注toB业务的发展，其中，前三季度智能建筑科技实现营收212亿元，同比增长19%；新能源及工业技术实现营收213亿元，同比增长25%；机器人与自动化实现营收229亿元，同比增长17%。增长态势很不错，新能源及工业技术增长最快，结合当下新能源在国内蓬勃发展的趋势，想象空间还是很大的。目前总的来说toB业务占营收23%左右，体量还没起来，但维持目前的增长的话，还是非常值得期待的；
高端方面，双品牌COLMO和东芝零售收入超过86亿元，同比增长21%；与业内领先的卡萨帝还有不小的距离，但美的高端起步毕竟太晚，总要花点时间追赶，在当前国内空调保有量趋于饱和的情况下，往高端方向发展也是很重要的一条路，从身边朋友的经历来看，对于逐渐成为市场消费主体的90后、00后来说，只要外观大气漂亮、功能性能满足需求，是有能力也舍得多花些钱来购置高端品牌的。
2、本周也没其他值得关注的消息了，可以期待一下下周三要发布的腾讯三季度报告，看看小企鹅有没有持续进步。
3、之前本以为板上钉钉的工作上的转机，这周却出现了意外，没有那么稳了。还真是，世上不如意事十之八九啊。容易对未来过于乐观，且有时候想事情过于简单，没有考虑到全部的可能性，这些都是个人性格上的缺点，还是值得反思的。降低预期、三思而后行，这样应该会好很多。还是率性而为习惯了，想怎么做就怎么做，投资上肯定不能这样，但工作生活上能这样我觉得还是挺舒服的（对于个人来说），我还是更喜欢简单一点儿的方式，活着没那么累，只不过作为小虾米的我现在还是很难做到的吖。
