娜娜家实盘周记20240823
文摘
财经
2024-08-23 17:54
北京
账户当前总资产1798471，初始资产1791000，本周转入资金1000（中签可转债）。当前持仓情况如下表所示
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后续计划：跟踪表内股票，达到理想买点后，根据资金到账情况及当前仓位情况进行买入。
1、8月19日，美的集团发布2024年半年报。2024年上半年，实现营收2181亿元，同比增长10%；实现归母净利润208亿元，同比增长14%。国内收入1262亿元，同比增长8.37%；海外收入911亿元，同比增长13%。净利润增幅超过营收增幅的原因是，营业毛利率提升1.9%至27.1%，海外业务毛利率高于国内。又是持仓企业中一份相当优秀的成绩单，超出我的预期。但toB业务的发展不太顺利，上半年营收同比增长6%，远远不如toC业务的增长幅度，其中智能建筑科技业务增速降缓的原因是部分国家热泵补贴政策变动及欧洲能源价格下降，除热泵外的其他品类同比增长18%，机器人与自动化业务营收同比下降9%，原因是国内汽车厂商产能扩张计划暂缓及海外汽车厂商产品战略调整；目前看来机器人的业务道路还很长啊，这部分的增长一直是不及预期的，虽然目前占比还很小，对业绩没啥影响，但这块我觉得是大有可为的，期待库卡后续能更好吧。高端品牌发展得也不错，“COLMO+东芝”双高端品牌整体零售额同比增长超过20%。toC和高端品牌发展也是我一直认为的美的未来重要的增长点，总体来说还是可以的。尤其是在当下这个房地产市场萎靡、消费降级的时候，美的能取得这样的增长，感觉上它的护城河应该比我认为的要深。所以，那两次美的换洋河，我可能错在低估了美的的成长，如果洋河的中报出来、业绩继续低迷的话，那可能也高估了洋河的稳定，那换仓操作就真是妥妥的错误了![]()
，值得好好反省反省。2、8月20日，《黑神话：悟空》正式上线，掀开了国内游戏圈的狂欢。在几年的殷切期盼后，国人终于等来了自己国家文化题材的3A级大作。各大官媒也纷纷下场，为黑猴子做宣传，全网热度无人可比。
精良优质的画面，极具代入感的剧情，流畅炫酷的打斗，对于喜欢玩游戏、喜欢齐天大圣的人来说，绝对是一款不可错过的游戏。游科代表着国内游戏厂商踏出了在3A大作这条路上的第一步，并取得了巨大的成功，后续也必将引起资本的关注，投入资源在这条赛道上，三国、封神、山海经...可创作的题材还很多啊。
从更大的角度，目前大约有20%的购买者为外国人，这是实实在在的文化输出。在我们能无缝代入剧情的时候，外国人可能在对《西游记》这个故事产生了好奇心，而且很多梗和故事还得是中文才能清楚明白，以游戏的方式大范围传播古老的东方文化，也算是头一遭了。刚好，前段时间国家也在推动发展游戏行业，叠加这次《黑神话：悟空》的破圈，相信国内游戏业会掀起一股国产IP游戏的制作潮，游戏行业也能稍微扭转在部分人眼中“精神鸦片”的偏见，这对行业来说真是一件很好的事。毕竟，人的天性就是爱玩的啊。抛开腾讯在游科占的那一点股份不谈，也希望小企鹅能把握机会，同样做出叫好又卖座的游戏，也把我们的传统文化输出到海外去。当然，这很难，这些工作就交给优秀的pony他们去处理吧。
