理性看待回调

财富   2024-10-29 19:32   北京  

  众位客官,晚上好。今天沪深股市震荡走低、午后跌势加剧,最终三大指数全线收跌。沪综指下挫1.08%,跌破3300点大关和5日均线。深成指跌1.33%,失守10600点整数关、以及5日均线。创业板指大跌2.32%,击穿2200点大关,5日均线告破。

  量能方面,呈现显著放大。两市合计成交额为20621亿,时隔5个交易日重返2万亿大关之上!且已连续20个交易日超万亿!较昨日增加1992亿,增幅为10.7%。分市场看,沪市成交额环比增12.4%,深市成交额环比增9.6%。沪市放量力度稍高于深市。

  融资融券方面,截至10月28日(周一),上交所融资余额报8668.26亿元,较前一交易日增加68.49亿元;深交所融资余额报8010.87亿元,较前一交易日增加92.84亿元;两市合计16679.13亿元,较前一交易日增加161.33亿元。至此,两市融资余额连续11个交易日增长,累计增加978.94亿。这也是近27个交易日中的第19次增长,区间(27个交易日)累计增加2929.38亿。而近77个交易日中有34天的融资余额出现增长,区间(77个交易日)累计增加2196亿。

  周一A股震荡走高、个股压倒性普涨,近期乐观情绪几近爆棚的融资客,顺势继续加仓上杠杆在意料之中。且融资余额增幅(161.33亿)环比上一交易日(增长49.90亿)显著放大超2倍,表明杠杆资金融资做多的决心和信心仍在增强。融资余额总量则突破1.66万亿大关,再创年内新高!

  自9月下旬开始的本轮趋势性上杠杆,融资余额总量已从年内低点1.36万亿,迅速增长至1.66万亿,20来个交易日融资余额累计暴增超3000亿!加杠杆力度之强为史上罕见。目前看,趋势性上杠杆的势头仍保持完好。周二A股震荡走低,融资客强劲的操作信心遭遇打击和考验,其敢于逆市加仓上杠杆吗?留意周三盘前交易所发布的相关数据,并据此研判杠杆资金的信心强弱变化情况。

  聊聊市场。今天A股早盘冲高乏力,午后震荡回调,走势属合理范畴。首先,过去两个交易日(上周五、本周一),A股连续2天压倒性普涨。上周五上涨股占比高达82.7%!涨幅超2%的个股占比42.7%;本周一上涨股占比高达79.4%,涨幅超2%的个股占比达51.3%。不夸张得说,市场经历了赚钱效应极强的两个交易日,这也意味着短期浮筹(获利盘)显著增多。

  那么,当今早股指两度冲高(开盘一次、10点半一次)未果之后,短期获利盘、解套盘涌出,大盘只得顺势回踩。而且,从技术角度看,经过多日缓步上行,股指确实已运行到重要的压力位和密集成交区。以沪综指为例,今早上攻摸高3340点,这是10月10日以来的新高,并且切入到10月9日巨量长阴(沪综指跌幅6.62%)接近一半的位置。

  要知道,10月9日两市成交额高达29398亿!其与10月8日的A股历史天量34519亿,共同构筑了2天近6.4万亿的密集成交区。那么,当大盘反攻至该区域的下沿时,出现震荡并不令人意外。而且,上周五、本周一两根阳线攻上来,量能配合是存在瑕疵的。之前咱们提到理想的量能至少应回到2万亿,多多益善。但上周五、本周一,两市成交额分别为:1.77万亿、1.86万亿,依托这个量能展开的上攻“底盘”并不扎实。在阻力位遭遇获利盘抛压、顺势回吐也属正常。

  另外,上市公司3季报要在月底前披露,仅剩最后2个交易日。按以往惯例,绩差的、暴雷的,基本都会拖到最后才“引爆”。而近期,恰恰是一些绩差股、以及所谓的重组概念股炒得最疯,短期获利盘也较为丰厚。为规避业绩“暴雷”风险,短期获利盘展开抛售、锁定盈利,也是合情合理的。未来两天,市场的风险偏好仍可能处于较低水平。

  至于大盘调整的目标,下方10日、20日均线皆有可能回踩。而且,在下以为,假如上攻动能不足,与其在相对高位死扛,不如主动回撤、尝试回补9月30日的日线、周线双重向上跳空缺口,对此不必过分担忧和排斥。

  风险提示:文中观点仅供参考,不构成任何投资买卖建议。股市有风险,入市须谨慎!

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