多重利好助力大涨

财富   2024-10-18 19:02   北京  

   众位客官,晚上好。本周股市行情收官,先预祝大家周末愉快!

  今天沪深股市震荡反弹,午后加速上攻,最终三大指数全线大涨。沪综指升2.91%,收复3200点大关和5日均线,午后一度突破10日均线,可惜未能站稳。深成指暴涨4.71%,站上10300点整数关,夺回5日均线。创业板指飙升7.95%,收复5日、10日均线,逼近2200点大关。

  全周来看,沪综指本周累计上涨1.36%,深成指周涨2.95%,创业板指累计大涨4.49%。

  量能方面,呈现显著放大。两市合计成交额为20976亿,时隔5个交易日重返2万亿大关之上,且已连续13个交易日超万亿!较昨日大增6064亿,增幅达40.7%。分市场看,沪市成交额环比增48.6%,深市成交额环比增36%。沪市放量力度明显高于深市。

  融资融券方面,截至10月17日(周四),上交所融资余额报8284.9亿元,较前一交易日增加15.77亿元;深交所融资余额报7553.04亿元,较前一交易日增加19.89亿元;两市合计15837.94亿元,较前一交易日增加35.66亿元。至此,两市融资余额连续4个交易日增长,累计增加137.73亿。这也是近20个交易日中的第12次增长,区间(20个交易日)累计增加2088.17亿。而近70个交易日中有27天的融资余额出现增长,区间(70个交易日)累计增加1354.79亿。

  周四A股冲高回落收跌,融资客延续偏强的操作信心,逆市融资加仓提升杠杆率。融资余额增幅(35.66亿)环比周三(增长16.92亿)明显放大。融资余额总量再创本轮始于2689点的反攻行情的新高!这表明杠杆资金对于震荡调整后的市场前景仍持乐观、积极的态度。周五A股放量大幅反弹,融资客有望借强势行情再度打破经典的“周五魔咒”

  所谓“周五魔咒”是指,融资客对于星期五格外忌惮、小心,哪怕之前信心强劲,也很容易在这天减仓降杠杆避险。据统计,最近112个交易周的星期五(剔除周五因假期休市的交易周),仅有12个周五的融资余额实现增长,占比仅为10.7%!10月份开市至昨日共8个交易日,融资余额有7天都是增长的,唯独上周五(11日)是大幅下降78.09亿。但今天A股表现是近一周以来最强的,融资客理应把握机会、再次打破“魔咒”,留意交易所随后发布的今日融资融券数据。

  聊聊市场。今天A股放量长阳反攻,多方士气得到提振。前天(周三)曾聊到,市场缺乏上攻的底气和实力,以退为进、向下回探9月30日缺口是不错的选择。但在下也强调了“在不考虑消息面突发因素的前提下”,当时是这样分析的:

  “至于为何强调“不考虑消息面突发因素”的前提,因为本轮始于9月下旬的行情,能够实现在10个交易日内最大上涨985点(2689点--3674点)的惊人升幅,绝非市场内在的基本面、技术面诱发,而是靠场外政策、消息面的助力完成。那么,随后行情的演绎,无论调整、还是上攻,显然不能忽视消息面的重要性,而只看技术面。具体操作上,保持随机应变很有必要。

  今天的暴涨行情就受到了消息面因素的“助攻”。比如,国家统计局18日发布数据显示,前三季度我国国内生产总值(GDP)949746亿元,按不变价格计算,同比增长4.8%,第三季度增长4.6%。9月规模以上工业增加值同比增长5.4%,比上月加快0.9个百分点。9月社会消费品零售总额41112亿元,同比增长3.2%,增速比上月加快1.1个百分点。以上数据均优于市场预期。我们知道,A股想要持续、稳健地向好,离不开宏观经济基本面的走稳走强。经济数据回暖是明确的利好。

  今日,央行的两项创新政策工具之一,即证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)的操作细则出炉,首期操作额度5000亿。据悉,互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果,并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理,放宽相关经营性指标。同时,质押率原则上不超过90%,中债信用增进公司进行盯市管理,补仓线设置不低于75%。市场有望迎来实打实地新增资金支持。

  包括工农中建交在内的多家银行今日集体公告,下调人民币存款利率,定期利率基本都下调了25个基点。调整后一年期定期存款利率为1.1%,五年期也仅有1.55%。很显然,降息力度较大。不可否认的是,部分储蓄资金会考虑增加投资品种多样性,比如购买基金,或者直接开户入市投资股票。

  中国人民银行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示,9月27日,已下调存款准备金率0.5个百分点,预计年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点;下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点;中期借贷便利利率下降0.3个百分点。市场普遍预期,21日(下周一)公布的贷款市场报价利率(LPR)也会下行0.2—0.25个百分点。

  显而易见,今天的利好覆盖面很广,场内场外、资金面基本面都照顾到了。叠加大盘确实较10月8日的高点(3674点)回落了500点,市场迎来资金狙击也就是情理之中的了。

  针对后市,在下以为,市场中长线可以看好,但在短期操作上,还是要保持头脑冷静,尽可能避免盲目追高、抢买。俗话说,好事不在忙中取。冲动追高往往会陷入被动,而逢低稳健布局更容易保持良好的心态,获取收益。

  先聊这些。再次祝大家周末愉快,好好休息放松,咱们下周再战!

  风险提示:文中观点仅供参考,不构成任何投资买卖建议。股市有风险,入市须谨慎!

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