盘面正在起变化

财富   2024-10-24 19:05   北京  

  众位客官,晚上好。今天沪深股市震荡下行,三大指数全线收跌。沪综指下挫0.68%,失守3300点大关,终结此前的4连涨,险守5日均线。深成指跌1.27%,结束4连阳,跌破5日均线和10500点整数关。创业板指下跌1.37%,击穿2200点关口,失守5日均线。

  量能方面,呈现显著萎缩。两市合计成交额为15205亿,连续第17个交易日超万亿!较昨日骤降4064亿,降幅达21.1%。分市场看,沪市成交额环比降23%,深市成交额环比降19.8%。沪市缩量力度稍高于深市。

  融资融券方面,截至10月23日(周三),上交所融资余额报8548.02亿元,较前一交易日增加33.06亿元;深交所融资余额报7845.81亿元,较前一交易日增加49.58亿元;两市合计16393.83亿元,较前一交易日增加82.64亿元。至此,两市融资余额连续8个交易日增长,累计增加693.63亿。这也是近24个交易日中的第16次增长,区间(24个交易日)累计增加2644.07亿。而近74个交易日中有31天的融资余额出现增长,区间(74个交易日)累计增加1910.69亿。

  周三A股冲高回落、震荡分化,近期操作情绪乐观、积极的融资客,再度加仓上杠杆在意料之中。融资余额增幅(82.64亿)环比基本持平(周二增长84.67亿),融资余额总量则再创年内新高,逼近1.64万亿大关。本轮始于2689点的反攻行情,至昨日已运行21个交易日,期间融资余额总量从年内最低点1.36万亿,逐步增长至1.64万亿,累计大增2800亿。很显然,融资盘本轮加仓上杠杆的力度极强,且暂时未显露出趋势停歇或被逆转的迹象。周四A股震荡走弱,融资客亢奋的操作情绪遭遇打击,其能否经受住考验、逆市加仓上杠杆?关注周五盘前交易所公布的融资融券相关数据。

  聊聊市场。A股有点儿要展开短期调整的意思了。首先,前几天提到,如果能够保持2万亿左右的成交水平,那么市场有望延续良好的赚钱效应和可操作性。而一旦萎缩回1.5万亿左右(甚至更低),则行情展开回落震荡洗筹的几率显著提升。在操作上,需适度提高谨慎程度。

  那么对照来看,周二A股成交额19126亿,周三成交额19269亿。虽然低于2万亿,但差距较小,属于“准2万亿”水平。在此基础上,市场保持了良好的活跃度。股指稳中微升、个股轮番“唱戏”,整体赚钱效应良好。不过,今天的情况正在产生变化。从早上一开盘,分时量能便有萎缩迹象,至中午休市时,两市成交额仅10027亿,显著低于此前3个交易日上午的成交额。环比昨天上午减少了1291亿,降幅达11.4%。

  中午便能推算,全天量能将显著萎缩。午后缩量势头进一步加剧,最终全天成交额仅15205亿,较昨天(周三)骤降了4064亿,降幅高达21.1%,用断崖式缩量来形容也不为过。而且,全天成交额(15205亿)刚好来到在下之前提到的,需要提高谨慎程度的门槛线(1.5万亿左右)上。因此,顺势对操作策略进行微调也就是顺理成章的了。

  我们看到,与缩量配合的大盘分时走势,也是比较疲软的,三大指数全天没能红盘哪怕一秒钟!这是略超预期的。毕竟,沪综指、深成指之前都是4连涨形态,创业板指也是3涨1跌,起码不是弱势形态,今天竟然连翻红都做不到,令人略感惊讶。

  个股方面,赚钱效应有趋弱迹象,个股跌多涨少也是近一周来首次出现。两市A股共3021家下跌,1917家上涨,另有157家平盘,下跌股占比59.3%。跌幅超2%的个股共1036家,占开盘个股的20.3%。不难看出,市场的操作难度正在加大。

  对于后市,周五乃至下周初将很关键。今天市场通过环比大幅缩量超4000亿的方式,将成交额“踩”在了1.5万亿的强弱“门槛”线上,那么随后是进一步萎缩,向1.3万亿(甚至更低)靠拢?还是迅速重新放量,向2万亿接近?将是重要的盘面观察点。如果是前者,则需提高操作谨慎程度无疑了。毕竟,股谚云:量在价先!且量能相对最为客观,无法靠主观臆想放出,较难伪造。

  3季报进入密集披露期,通常绩差、暴雷的报表会“藏”到最后才亮相。那么,未来一周将是个股业绩风险集中释放的阶段,今天的大幅缩量或许也有这个因素,资金选择先行观望,等“靴子”落地后,再筛选、择优布局。

  风险提示:文中观点仅供参考,不构成任何投资买卖建议。股市有风险,入市须谨慎!

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