重磅信号
乐活
2024-10-21 15:29
河北
今天虽然科创和半导体虽然冲高回落了，但是行情的意义还是挺大的。一个是中芯国际创了20年上市以来的新高。这个很关键，中芯虽然还不太赚钱，毛利不高，每年投入很大，还面对对岸的各种制裁可能，但不会降低其价值，现在是4000亿市值，以后可能会上万亿。就像寒武纪一样，寒武纪暴涨的意义，是给中国半导体公司标个市场价：收入、净利润、研发费用都很一般，但有1800亿市值，那些行业优秀的公司，是不是该往五千亿、一万亿冲？相对美国半导体行业公司40万亿市值，中国核心半导体龙头公司1万多亿，这对于需求占比达到全球市场30%的中国半导体公司，是还有非常巨大的空间的。寒武纪指明了方向，它有什么并不重要；现在这场面非常像19年初的东方通信，从18年11月到19年3月，直接成为十倍股，虽然有点昙花一现的意思，但是预示了牛市的开始。再一个关键的信息，是北交所创新高。木桶的水位取决于最短的一块木板，市场的估值同样如此；北交所的涨法，其实是在补“最小市值”这个维度的木板。所以接下来的方向就很清晰了，务必重视中小盘的表现。市场永远是对的，北交所涨成这样，但是太新了，大概率不会参与，所以也不会眼红；与其盯着北交所，不如还是看看科创，现在的好公司泡沫很少，绝对还不到提示风险的时候，我们目前最具创新能力和新兴前沿产业的公司几乎都在科创板，只是说要谨慎追高。3200点的位置，才刚上路。有朋友问10月18晚国家大基金又宣布减持，10月以来在包括中电港、国芯科技、赛微电子、国科微等股票上都有减持动作；现在减一个重要原因是大基金一期进入5年回报期的最后的月份，趁着股价大涨卖一些很正常；但大基金的减持也不会是把钱存起来，而是向更需要突破的行业流入。一切的逻辑，建立在924的大趋势逆转中，过程中的小浪花是不需要过分担忧的。科创50ETF（588000）——25%，芯片ETF（159995）、半导体ETF（512480）——20%，恒生医疗ETF（513060）——20%，恒生科技ETF（513130）——18%，房地产ETF（512200）——7%，恒生ETF（159920）——7%。郑重声明：本文仅代表个人观点，不构成任何投资建议，投资有风险，盈亏自负；切勿向陌生人转账、进行资金往来等！！切勿投资如虚拟币、期货、外汇等陌生领域！商务合作请加助理微信sjdmg111。
