强烈看好的方向

乐活   2024-10-11 08:47   河北  

对于后市行情中长期看好,这个就不再赘述了,我之前文章里写了不少,老朋友应该都知道。

A股脉冲之后迎来回调波动,我认为是不错的上车机会,恰巧昨天又有一则消息,引起了我的注意。

上交所再次举行券商座谈会,现场宣讲并购重组最新政策精神,并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。上交所相关负责人表示,要把握难得的机遇,与监管部门和上交所同向发力,积极开拓,大胆创新,支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地,将创新政策举措转换为上市公司高质量发展的实效。

并购重组还在发酵,这个政策延续性不用质疑,这波爆发之前我就提到很多次。从政策推动的方向,我依然坚定看好中小盘的机会。

拿我比较偏爱的中证1000举例,就相对于沪深300来比较,有很多优势:

1.历史涨幅更大。首先是美股历史上看,中小盘虽然偶会跑输标普500,但总体上收益相对标普是有超额的;A股也一样,如果以2005年为起点,沪深300至今四倍,中证1000至今接近6倍;

2.即便是大盘行情,中证1000也很难跑输。比较典型的是07年疯牛和上一轮18-21年的大盘行情。07年那一拨,公认的大盘行情,沪深300和中证1000基本都是七八倍的涨幅;18-21年这一波大盘牛市,沪深300底部涨了一倍,而中证1000在极不被青睐的情况下也有一倍涨幅。

3.另外就是A股强烈的周期性了。大盘和小盘的牛市节奏总是交替,07大盘-15小盘-21大盘,如今伴随着兼并重组政策的频繁提出,也推动新一轮小盘行情的崛起。相比15年高点,小盘已经十年没涨了;

4.最后一个就是预期差,中证1000相对各指数涨幅落后,且几乎没有任何人看好。

现在我的仓位已经比较满了,对我个人来讲,如果后续有资金,可能会重点关注这个方向;声明下,这个不是广告,我没有给任何代码。

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当前持仓:
科创50ETF(588000)——25%,芯片ETF(159995)、半导体ETF(512480)——20%
恒生医疗ETF(513060)——20%恒生科技ETF(513130)——18%,房地产ETF(512200)——7%,恒生ETF(159920)——7%
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