继续暴涨

乐活   2024-11-11 15:03   河北  

今天半导体和科创大涨,大概是被周末消息刺激。现在无论是对面制裁与否,都不影响趋势,就和前两年下跌也不受任何消息影响一样,这就是趋势的力量。

现在其实还有一条隐藏主线:低价;一般来说大行情都是最后才炒低价,但这轮一开始就是低价,固然有重组并购加成,也有跌太狠的原因——类似于07年和19年行情。

上周五四点的会开完,全市场高呼不及预期,A50极速跳水,美股中概也是大幅下跌,情绪马上悲观起来;而在这种情况下,实际上今天大盘表现已经非常强势了,我上周就感觉这周行情会是牛市与否的试金石,现在感觉差不多试出来了。

现在市场被外资小作文带着走,就偏好能出台政策直接刺激消费,对化债主题不满意,虽然规模不算低于预期,但没有消费支持就会把头摇得像拨浪鼓;这个阶段,实际上是比拼信不信的时候,外资的逻辑还是“不见兔子不撒鹰”,或许后续财政持续发力的时候,看到基本面数据出现边际好转也会随时进来,而且外资也会以大盘蓝筹为主。

小市值的中证1000和2000依然强势,仍然坚定认为这会是未来一两年A股投资的主题,因为连续上涨就总想着减仓我觉得还是格局小了。之前摆过数据,1000和2000在历史上的牛市上几乎没有输给过300的涨幅,在19-21年对小盘股那么不友好的情况下也能和300从底到顶打成平手。

今年300涨幅是20%,1000和2000大概是8%左右,如果行情确认,追平300的涨幅是最基本的;而且2000目前点位是2500多,离21年高度2700只有不到10%的涨幅了,一旦突破空间就完全打开。

心态虽然有信心,但预期还是要放低,之前大涨第一阶段之后是有过半年的振荡期的,放平心态才能走得更远。

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当前持仓:
科创50ETF(588000)——24%,芯片ETF(159995)、半导体ETF(512480)——19%,中证2000ETF(563300)——12%
恒生医疗ETF(513060)——19%恒生科技ETF(513130)——15%,恒生ETF(159920)——8%
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