需要牛市思维

乐活   2024-11-04 15:18   河北  

上周五高位题材股海能达、常山北明等都出现了大跌,今天也出现了不小的波动。

虽然上周五上交所发布了并购重组典型案例汇编,梳理的30个代表性案例,其中负面案例12个,但其实并没有太明显打压并购重组的倾向;并购重组是今年以来的一个非常重要的政策,这个只是敲打了负面并购,但整体上并购重组方向肯定支持的,但忽悠式重组、假重组、讲故事,这种肯定是不被推崇的。

今天的行情上中证2000的表现也能说明一些,上周五随着高位题材股的撤退,出现了大跌,但今天上午海能达们表现低迷的时候,也呈现了很强的韧性,在宽基的涨幅里和创业板都较为领先。

近期各种批评中小盘票的炒作的声音很多,同时为大盘股的持续低迷鸣不平。我个人认为投资本身是不争对错的,应该关注的是结果;而且924行情最开始抬起指数的就是大盘股,直到8日结束才告一段落;

前两年熊市里,高股息已经提前走出了牛市,而中小盘在21年以来持续跑赢大盘股后,今年年初的暴跌完成了补跌,且洗走了最后的多头;另外,当前有一部分热点并不是完全瞎炒,比如鸿蒙,比如一些并购重组,都是未来能真正产生盈利预期的。

我个人没有太多的路径依赖,单一路径依赖的结果可能也不会差,但是市场的周期运动在不断变化,应该做到在周期变化中发现规律、利用规律。

这周是超级宏观周,美国大选、美联储公布降息动作、财政刺激方案审议,还有9日国家统计局公布CPI、PPI数据。我认为波动会大,但是不改大方向。

30多年的A股历史,99年、15年两次中小盘的浪潮都少不了并购重组政策的推动,在上一轮大盘股辉煌的顶点过后,中小盘+成长+科技方向,确实到了天时地利人和的时候。

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当前持仓:

科创50ETF(588000)——24%,芯片ETF(159995)、半导体ETF(512480)——19%,中证2000ETF(563300)——12%

恒生医疗ETF(513060)——19%恒生科技ETF(513130)——15%,恒生ETF(159920)——8%

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