市场进入了良性轮动，这是好事，昨天提到切换到中证2000，今天小市值就明显走强了。
之前已经谈过多次小市值的潜力了，再顺便梳理梳理。
一是跌幅够大。当然这有个前提，实际上以中证2000为例，从21年高点下来比沪深300少跌了很多；所谓的跌幅大，主要是在今年，毕竟今年涨幅还没有回正，即使经历924，很多成分股今年跌幅依旧在-30％左右，补涨的威力看看北证就知道了；
第二个也是和北证有关。经历了北交所的暴涨后，和主板的小市值公司都出现了估值倒挂，等北交所资金出来以后很大概率会流到这部分；
三是这些企业无论是市值还是估值都是市场中最短的一块木板，所以它们估值的抬升将成为指数整体抬升的重要条件。
四从筹码角度来讲，非常干净。从最近走势就能看出来。中证2000小步抬升，几乎没有受到1008那根大阴线的任何阻力；因为这些小盘股已经10年没涨了，投资者要么早已躺平，要么最可能的是根本没什么人持仓，被套者寡，并没有什么卖出需求；
而下图是沪深300，突破起来给人一种很吃力的感觉，因为套牢盘太多了，上一波大盘蓝筹牛市，无数基民机构被套在300里的成分股上，保本出需求很大；根据A股第N+1轮牛市的品种绝不和第N轮牛市的品种重复的规律，未来是注定跑不赢小市值的。
以上都是术的层面，道的层面，就是A股周期轮回+人性+政策，说过很多次就不赘述了。
总之继续抱紧中小盘成长方向。
另外有个值得注意的地方，深圳昨天发布高质量发展创投行业的方案，提出了很吸引眼球的发展“大胆资本”，提出进一步促进深圳创投业发展的重要举措；到2026年力争形成万亿级政府投资基金群。
有点过去“大众创业、万众创新”味道了。
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当前持仓：
科创50ETF（588000）——24%，芯片ETF（159995）、半导体ETF（512480）——19%，中证2000ETF（563300）——12%；
恒生医疗ETF（513060）——19%，恒生科技ETF（513130）——15%，恒生ETF（159920）——8%。
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