这次还是割韭菜？
乐活
2024-10-22 09:17
河北
现在的科创50和23年4月份AI驱动的那一波，有何不同？如何判断现在是反转，还是上一次那样的风险？这两波我算是都经历了，实际上投资就是拼概率，我也很难给个100%的答案，不过可以摆摆各方面因素做一个分析。首先，这次的上涨各指数是同步的，算是集体反转、转折，23年4月份那一波本质上是22年10月市场触底之后，各指数轮番涨，科创板借着OPENAI的助力，最后被轮到的；上次像是补涨，这次算是领涨。这样的区别，说明资金的量级、持仓的愿望、买入的目的，是有区别的。其次，业绩的预期不一样，这次半导体业绩反转的数量更多，上游的芯片设计很早就反转了，下游的消费电子业绩也开始增长；而上一次四月份一季报的结果是复苏证伪。第三，宽松程度不同。去年4月美联储还在加息周期，目前结束了加息，这对预期的影响很大，因为科技类的板块对利率变化非常敏感；不过停止加息不等于持续降息，这个要边走边看，不过不会加已经给了很好的预期了。国内一直在降就不用多讲了。最后，就是技术形态和政策导向。技术形态方面很明显的月线底部，政策也不多说了。综合来看，这次的机会可能更大，但是有上次的记忆，估计资金也会很犹豫，出现大幅波动也都正常。要说不利的话，就是这里面的机构资金太少，游资太多，被价值投资者嗤之以鼻。不过近年真正有景气度的产业都是游资这类钱开始做起来的，真相可能是价值投资者看的是静态，更关注当下的价值；这两年的大机会板块，虽然换手率很高但底部都在抬高，AI、低空等等；写出来主要是提醒自己市场是不是有变化，都要不断去看，总之结论是积极看待科创未来一两年的机会，但对市场仍然保持敏感。科创50ETF（588000）——25%，芯片ETF（159995）、半导体ETF（512480）——20%，恒生医疗ETF（513060）——20%，恒生科技ETF（513130）——18%，房地产ETF（512200）——7%，恒生ETF（159920）——7%。郑重声明：本文仅代表个人观点，不构成任何投资建议，投资有风险，盈亏自负；切勿向陌生人转账、进行资金往来等！！切勿投资如虚拟币、期货、外汇等陌生领域！商务合作请加助理微信sjdmg111。
