2024年10月25日，中国出口信用保险公司（简称“中国信保”）在京举办“2024年《国家风险分析报告》发布会暨国家风险管理论坛”，正式发布2024年《国家风险分析报告》（以下简称《报告》）以及相配套的全球风险地图和地球仪。中国信保董事长宋曙光致辞，总经理盛和泰解读本年度《报告》，多位与会专家围绕当前热点问题作了主旨发言。
据了解，2024年是该《报告》对外发布二十周年。今年的《报告》分为《国家风险分析报告2024—41个重点国家风险分析》和《国家风险分析报告2024—全球投资风险分析、行业风险分析和企业破产风险分析》两册。
宋曙光表示，作为专门从事风险管理的政策性金融机构，中国信保努力提升风险研究水平和管理能力，利用完善的风险信息数据平台和具有信保特色的国家风险分析技术，推广应用“一带一路”债务可持续性分析框架，推动建立具有中国话语权的国家风险和主权信用风险评估体系，及时为企业提供风险的评估、预警、管理及咨询服务，助力国家加强海外安全保障能力建设。今天发布的《报告》具有以下特点：基于产业结构视角，洞察一国经济增长支柱；基于风险视角，从政治、经济、法律、营商环境等领域立体式呈现一国风险敞口；基于数据视角，从财政收支、国际收支、外债、汇率、就业等维度多角度解构一国经济运行趋势；基于机遇视角，利用资源禀赋、政策环境、国际关系等多元化要素，为中国出海企业市场开拓、项目推动、风险防控提供政策建议。
盛和泰在解读《报告》时指出，当前全球风险特征主要表现为以下几方面：一是全球政治风险水平高位震荡；二是世界经济复苏展现一定韧性；三是发展中国家财政空间更加受限；四是新能源产业链竞争更趋激烈。展望未来，世界多极化趋势不会改变，预计全球政治格局将出现新变化，世界经济增长仍面临多重压力，全球债务压力缓解亟待建立更有效治理机制。
《报告》认为，我国内外部环境面临新挑战，政府、企业和相关金融机构应通力合作、共同应对。对此，中国信保提出以下政策建议：加强地缘政治和大国博弈相关安全风险应对；把握新兴技术带来的机遇并防范伴生风险；加强债务风险预警和国际债务治理参与；合理运用出口信用保险防范化解风险。
一是充分体现中国信保政策性职能，通过发布《国家风险分析报告》《全球风险地图》和国家风险地球仪，集中体现风险研究成果，直观反映全球范围内国家和地区的风险变化，揭示世界政治经济演变大势，为国家高水平对外开放、共建“一带一路”和我国企业更好开拓国际市场并应对海外风险提供强大智力支持。
二是基于信用保险和国家风险理论，立足中国信保二十多年来的业务实践和经验积累，依靠中国信保专业风险研究团队和技术资源，选取41个与我国政治经济关系密切、具有较强地区代表性的热点和重点国别，基于政治风险、经济风险、商业环境风险和法律风险四大维度，通过17个一级指标和52个二级指标的指标体系，对各国风险进行了全方位、多视角地深入分析。
三是深入挖掘数据资源，充分运用宏观政经数据和微观项目投资数据，强化国家与区域的对比研究，在自主建设的国家风险数据库的支持下，引入东道国同区域重点国家的对比分析以及对区域内不同发展阶段风险特征的判断，在分析与研判的针对性和准确性方面有了进一步提升。
四是持续完善具有自主知识产权的国家风险评级模型和基于主权信用风险事件的主权信用风险评级模型，结合中国对外贸易和投资视角，以中国信保内部数据和专家判断进行调整，构建具有中国话语权的国家风险评估和主权信用风险评估体系。
（一）积极应对地缘政治相关风险
未来一段时间，国际地缘政治紧张和大国博弈或将持续存在，影响大宗商品价格和供给、产业链供应链安全、科技和经济发展等多个方面。建议我国“走出去”企业：
1. 加强关键产品、关键材料、关键装备的自主可控度以及产业链供应链韧性，加大对中资企业海外布局和多元化经济结构转型的引导，减少对单一市场或产业的依赖程度，提高经济韧性和抵御风险能力。
2. 密切关注东道国的政治安全局势并做好风险预案，同时遵循地缘政治的发展脉络，调整贸易和投资目的地、顺应本地化趋势并根据当地实际情况调整运营策略。
（二）把握新兴技术带来的机遇并防范伴生风险
对大数据和人工智能等新兴技术发展带来的机遇与风险，建议我国“走出去”企业：
3. 加快建立新兴技术风险防范与治理的法律法规体系以及“事前-事中-事后”的全链条监管机制，防范化解新兴技术可能带来的重大风险。
4. 加强对数据和技术的高效使用，完善内部沟通机制，帮助风险管理人员及时获取有价值的信息。
5. 加强数据和技术保护，建立跨职能的风险管理框架，各职能部门共同识别、评估和应对风险与危机。
（三）合理运用出口信用保险防范化解风险
作为世贸组织规则允许、支持贸易和投资的政策性金融工具，出口信用保险可以有效缓冲企业面临的风险、保障企业经营稳定性，还可以帮助企业获得信贷融资、用更加灵活的贸易手段参与国际竞争、更好地开拓新客户新市场。建议我国“走出去”企业：
6. 用好出口信用保险等政策性金融工具，积极防范化解对外投资和贸易风险，提升参与国际竞争、开拓国际市场的能力。
7. 对国家风险或主权信用风险水平较高、政局政策波动较大、治理能力欠佳的国别以及易受美欧发达国家规则和制裁限制的行业，更要利用出口信用保险来合理规避企业自身无法承受的系统性风险。
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