1、事关资本市场！证监会重磅发声，更加重视投融资两端的平衡
点评：证监会发声，更加重视投融资两端的平衡。下一步监管部门将持续抓好贯彻落实，重点从五方面发力：
一是从资产端着手，大力提升上市公司投资价值；
二是从资金端着手，持续引入更多源头活水；
三是从交易端着手，进一步优化完善市场监管机制；
四是从文化端着手，积极培育长期价值投资理念；
五是从工具端着手，进一步丰富完善政策工具箱。
所长认为，重点依然是提振市场信心，如何让大家有信心呢？核心是要有赚钱效应，资金自然而然就来这里了！
2. 8月9日，央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。
点评：8月9日，央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
合理把握信贷与债券两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。
完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，促进金融机构持续提升自主定价能力，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。
充分认识房地产市场供求关系的新变化，促进房地产市场平稳健康发展。引导金融机构强化金融保障，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求，支持城乡居民多样化改善住房需求，加大住房租赁金融支持，推动加快建立租购并举的住房制度。
从二季度央行的货币报告中，我们可以看到我们目前的货币政策依旧是宽松为主，央行在努力降低企业的融资成本，居民的购房信贷成本。
3. 8月9日，国家统计局发布，7月国家CPI，PPI数据。
点评：8 月 9 日国家统计局公布，7 月份中国 CPI 同比为 0.5%，较上月上升 0.3 个百分点,好于市场预期；PPI 同比为-0.8%，符合市场预期。
7月我国部分地区出现极端高温雨水天气，推动鲜菜、鲜果和蛋类（环比分别为 9.3%、-0.3%和 3.7%） 当月涨幅分别比季节性高出 5.8、3.9、2.3 个百分点，这一因素预计持续至8月，9月。
其二，生猪供需持续趋于均衡，7月猪肉价格环比上涨2.0%，同比在低基数影响下再度上行 2.3 个百分点至20.4%，预计后续月份猪肉价格将逐步回归正常的季节性环比涨幅，同比涨幅还有一定的上行空间。
PPI同比跌幅与上月持平，尽管油价环比转涨，但煤炭钢铁有色涨幅均有不同程度下滑，显示出内需相对不足对上游工业品价格的拖累。7月煤炭开采、黑色金属、有色金属 PPI 环比涨幅分别为 0%、-1.7%、1.6%。
所长综合看7月物价指数，7月物价水平有所好转，但是当前经济下行压力依旧较大，内需较弱。但是随着三中全会刺激政策的逐步体现，预期8,9月份的数据会继续好转。
4. 8月8日，德国化工巴斯夫公告，部分维生素产品交付出现不可抗力。
点评：8月7日BASF宣布公司部分VA、VE和类胡萝卜素及部分香料产品交付不可抗力，恢复时间未知。7月29号（上周一）中午BASF发生爆炸，之后传乙烯、丙烯、TDI装置受损，周三通过BASF邮件确认，起火装置为精细化工车间-维生素及香精香料中间体装置，巴斯夫相关工厂已关闭，停止对外报价。
BASF路德希维港拥有VA 14400吨及VE 2万吨，市占率分别为30%、10%，巴斯夫的停产对维生素行业有着积极作用，对目前维生素A，E价格的上涨有着重大的刺激，维生素供给端，全行业经历了21年以来两年多的盈利下行，VA行业亏损严重，行业参与者挺价意愿较强。
维生素寡头格局非常突出，VA、VE全球CR4均在80%以上，即BASF、DSM、新和成、浙江医药。DSM官宣2025年退出维生素业务，期望拉升VA、VE价格以抬升资产估值，挺价意愿浓烈；BASF有意配合挺价赚钱，但爆炸事故的发生让BASF供给发生实质性短缺，涨价去库存。国内新和成、浙江医药维持积极挺价态度，并积极安排检修，以量换价。
维生素产业链相关公司：新和成，浙江医药，兄弟科技，金达威，能特科技，花园生物等。
5. 8月7日，乘联会：初步统计7月乘用车市场零售172.9万辆，同比下降2%。
点评：8月7日，乘联会初步统计，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日,全国乘用车厂商批发195.6万辆，同比去年同期下降5%，较上月同期下降10%，今年以来累计批发1,370.8万辆，同比增长4%。
7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发95.5万辆，同比去年同期增长30%，较上月同期下降3%，今年以来累计批发557.5万辆，同比增长30%。
所长认为7月份汽车销量下滑，主要还是因为7月份是汽车传统销售淡季，因为夏季炎热的天气，影响汽车的购买。预期下半年会有恢复。
6. 8月8日，日本九州岛附近发生7.4级左右地震，或影响全球半导体产业链。
点评：8月8日，中国地震台网自动测定：08月08日15时42分在日本九州岛附近（北纬31.67度，东经131.58度）发生7.4级左右地震。
日本九州宫崎7.1级地震周边的电子工厂分布，九州的电子工厂主要涉及到CIS、功率器件、被动元器件、硅片、晶圆代工等，本次地震震中位于宫崎县沿海，距离相对较近的包括功率器件厂商罗姆有两座工厂位于宫崎县，CIS厂商索尼有相关设施位于鹿儿岛，被动元器件厂商有三座工厂位于鹿儿岛。
而台积电位于熊本的工厂目前在试运营阶段，预计四季度开始量产。目前各厂商尚未对地震影响做出回应。
所长认为，日本九州岛地震，或将影响全球半导体产业链供应，国内半导体产业链相关公司受益：北方华创，韦尔股份，新洁能，斯达半导，卓胜微，中芯国际等。
7. 8月10日，2024暑期档电影票房破90亿。
点评：8月10日，据网络平台实时数据，截至8月10日18时57分，2024年暑期档（6月—8月）档期总票房（含预售）突破90亿！其中《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。
所长认为，今年电影暑期档有望突破100亿销售额，创下历史新高的记录，今年国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，政策明确提出支持丰富影片供给，提升网络文学、网络传媒，影视，游戏等内容质量。
文娱消费作为可选消费的一种，本身具有优质供给创造需求的特点，政策引导下有利于影视、游戏等内容行业优质产能释放。
目前传媒行业估值和位置均为历史低位，机构持仓较低，随着后续优质产能的释放，基本面有望逐步修复，叠加AI等新技术的落地和爆发，板块估值和盈利天花板有望打开。
相关公司受益：万达电影，三七互娱，吉比特，光线传媒，中文传媒等。
地量下的阴跌
上周五，市场的成交量终于来到了近两年来最低成交量，两市成交5631亿，市场低迷的景象，对映海外，美股却是大涨。所长也觉得无奈，市场是真的病了，目前2860点的位置，很多板块和个股都处于严重低估的状态中。
所长带领大家复盘下，两市5100家上市公司中，有770家跌破净资产，市净率小于1。上证50动态市盈率跌到9倍，来到历史最低点附近，最低8.6倍，远低于历史平均估值水平，17倍PE。沪深300的PE估值在10.8倍，也处于历史较低估值水平。
那么为何出现如此低迷的情况呢？所长认为主要还是和当下低迷的国内经济形势密不可分，和海外映射关系不大。
从目前的宏观经济数据上，并不能支持指数有较大的行情，但是小票，题材可以有所表现，在证监会放松对高度涨停的空间后，题材股表现超额明显。
地量下，该如何投资？所长觉得这个时候应该学习游击战战法，在敌强我弱的情况下，保存实力是关键，不和主力打攻坚战，阵地战，决战。采取边打边撤，打一枪就跑的策略反而有优势。
按照这个策略，首先仓位就要降低，其次多关注题材方向，主力资金流动方向。
当下处于题材新旧交替的环境中，老龙大众交通开始出现亏钱效应，高位调整。而其他题材，包括教育，低空经济，机器人，零售，商业航空等，在上周基本出现团灭的情况，亏钱效应明显。
包括著名游资炒股养家，也被埋在中公教育中。我们需要承认题材游资情绪在减弱。而往往这个时候，就意味着新的题材在酝酿。谁可以在万籁寂静中，一鸣惊人？我们就需要找到这样的公司和题材，这是未来的方向。
行业方向上，所长建议关注低位的困境板块，为何?主要还是市场情绪低迷，整体大势低迷，宏观数据上，还看不到明显好转的信号。
而处于困境低位的板块，本身就已经处在所有人都不看好的状态，估值业绩极低，所以一旦行业有一点点边际，向上反弹的贝塔就巨大，而向下的空间已经不大，跟随大盘下跌，因为筹码出清的关系，比大盘跌的还少一些。
具体的低位板块：光伏，医药，消费，CXO，传媒，游戏等。
下周题材
1.低位方向相关公司：凯莱英，泰格医药，中国中免，吉比特，隆基绿能等。
2.储能方向相关公司：德业股份，锦浪科技，禾迈股份，昱能科技，固德威等。
3.题材方向相关公司：中际旭创，中公教育，精研科技，东睦股份，立讯精密等。
出现这3种形态
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