周五(8月16日),市场全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。盘面上,华为海思概念股集体大涨,猴痘概念股午后走高,AI眼镜概念股维持强势持续爆发,铜缆高速连接概念股展开反弹,下跌方面,基建股集体调整。
总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。沪深两市当日成交额5911亿,较上个交易日缩量4亿。板块方面,华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接等板块涨幅居前,猪肉、影视、建筑装饰、贵金属等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.07%,深成指跌0.24%,创业板指跌0.08%。
上一日(8月16日)指数略有高开,盘中围绕开盘价附近,震荡徘徊,沪指微红收盘,深指、两创小绿收盘。国外“套利交易”带来的不利影响,在日本央行主动“调整”下,逐步消退,外盘连续上涨,收复失地,而美国经济数据的向好,也打破了“经济衰退”的不利影响。
市场资金信心提振,也对于国内的股市形成较好的情绪氛围。近期国内公布的宏观数据,保持增长,还是有预期的,加之“郭嘉队”带着“大金融”在低点位置的积极护盘,市场迎来止跌反弹行情。
指数而言,地量见地价,MACD的数次底背离,沪指迎来了期待的“超跌反弹”,而且是突破了5日线等短期均线,有望再次蓄能下,突破并站稳20日线,再次去往上突破2900整数关口。
题材方面及策略,大盘继续构建底部,权重搭台子,题材要唱戏,事件驱动叠加行业加快复苏的消费电子概念,可择优配置,具体操作上,利用板块轮动,低吸高抛短波为主。
一、消费电子概念:
工业富联发布半年报,AI服务器需求旺盛
工业富联发布2024半年度报告,受益AI服务器需求旺盛,公司营收增长亮眼。工业富联8月13日发布了2024年半年度报告,上半年公司实现营业收入2660.91亿元,同比增长28.69%,实现归母净利润87.39亿元,同比增长22.04%。
品牌客户不断增加AI服务器订单是公司收入增速加快的驱动因素。24Q2单季度公司实现营业收入1474.03亿元,同比增长46.11%,实现归母净利润45.54亿元,同比增长12.93%。
AI技术不断革新,推动上游AI服务器、高速交换机以及下游终端AI手机需求量增长。AI服务器方面,2024年大型云服务商机品牌客户需求未歇,根据公司半年报援引Trendforce预计,2024年AI服务器出货量将达到167万台,同比增速达到41.5%。
AI数据中心建设也将推动网络交换机市场蓬勃发展,根据公司半年报援引Dell’Oro及IDC等研究,预计2023-2026年间AI数据中心网络交换机的收入年复合增速将达到55%。
AI加速从云端像边缘终端发展的趋势也推动了手机需求的回暖提升,根据公司半年报援引IDC预计,2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部,占智能手机整体出货量15%。中国市场AI手机份额也将保持高速增长,预计2027年占比将超过50%。
二、医疗器械概念:
关注医药生物公司中报业绩,重点关注创新药、医疗器械板块
截至8月12日,医药生物(申万)行业共有34家公司披露2024半年报,其中22家公司归母净利润同比增长;共有101家公司披露业绩预告,其中,59家公司预计净利润同比增长。2024上半年行业整体业绩有望向好。
医药生物行业估值水平处于历史底部,截至2024年8月12日,医药生物(申万)行业估值水平(PE-TTM)为27.1倍,处于历史底部区域。
根据Frost&Sullivan数据,中国医药市场规模2022年已达2309亿美元,预计2030年将增长至3900亿美元,年均复合增长率为6.8%。
据恒瑞医药2023年报数据显示,我国仿制药市场规模约占整体医药市场规模的近七成,但随着国家带量采购的持续推进,仿制药价格大幅降低,仿制药市场规模将逐步下降,预计创新药占整体医药市场规模的比重将持续提高。
我国医疗器械行业增长迅速,已经成为全球第二大市场,《中国医疗器械产业发展报告现状及“十四五”展望》预计到2025年我国医疗器械产业营收可达1.88万亿元。中国医疗器械市场规模全球第二,但人均略低,仍有巨大的发展空间。
中医药在防治常见病、多发病、慢性病、重大疾病和新发传染病方面有独特的优势和作用。Frost&Sullivan预计2025年中医药市场规模将超5000亿元。从中长期看,中医药行业发展稳健。
三、猴痘概念:
世卫组织拉响最高级别警报,猴痘疫情肆虐非洲
猴痘具有7-14天的潜伏期,初期感染症状包括发烧、肌肉酸痛、头痛、淋巴结肿大等,甚至会发展为大范围皮疹。
早在2022年7月,猴痘疫情便呈现了快速增长状态,随后WHO宣布猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。2022年9月中旬,重庆卫健委对外宣布,重庆市确诊1例境外输入猴痘病例,并在第一时间采取疫情防控举措。2023年5月,国际猴痘疫情已经得到极大的控制,WHO也解除了警报。
2024年年初以来,刚果民主共和国爆发了猴痘疫情,并呈现出快速发展状态。根据WHO的数据,已报告的猴痘病例超过1.5万例,死亡病例达到537例。
随后,邻国肯尼亚、布隆迪等也都报告了确诊病例,此前这些国家并未报告病例,因此猴痘疫情蔓延态势得以确认。本次猴痘疫情快速扩大,与病毒变异关系密切。
当前猴痘病毒已经出现两类变异株——变异株I和变异株II,前者传播速度更快、致死率更高。本轮非洲猴痘病毒就是1b病毒变异株,部分地区也出现了变异株II感染病例。
8月13日,非洲疾控中心已经宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件,并呼吁各国积极采取行动来避免疫情扩散。在我国,猴痘检测产品研发已经成为医药行业的重要课题。
多家A股上市公司已经积极布局猴痘检测产品,并获得欧盟CE注册。产品注册之后,便满足市场准入条件,在欧盟以及认可欧盟CE认证的区域均可以销售。多家公司的猴痘病毒核酸检测试剂盒均获得欧盟CE注册。
总结
3种横盘突破形态
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