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今日热点解读
12月9日的重磅会议指出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节，打好政策"组合拳"，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。
12月10日，尽管A股大幅高开低走，但东方财富分类的乳品、零售、食品饮料等消费类板块涨幅居前，频出涨停股。
财通证券认为，政策端持续坚定市场情绪，持续看好消费复苏主逻辑。顺周期的核心方向，一看白酒，二看餐饮链；C端修复或有分化，寻找进攻性强的方向，零食和饮料。
太平洋证券认为，食品饮料行业自2021年以来进入调整阶段，部分行业已历经深度调整供给端有所出清，龙头主动调整积极应对，动销库存和报表端已出现边际改善迹象。对于近期边际变化明显或存改善预期的个股以及适应当下消费环境的高景气赛道予以重点关注。后续若经济数据和消费持续改善，将迎来戴维斯双击机会。当下我们根据景气度和风险出清角度，同时结合春节旺季表现的短期催化，对板块推荐顺序进行排序，零食、饮料>乳制品、调味品>啤酒、白酒、速冻。
最新投顾观点
当前部分食品、乳品呈现量价齐升的牛市活跃特征，龙头股一鸣食品横空出世，可作为风向标，来考察整个板块的演绎进展。
以短线轮动的视角，继续去追逐连涨大涨的个股，风险在堆积，可考虑选择轮动补涨类的食品、乳品。对标龙头股，成交量为重要考察因素，选择阶段显著放量的，比如，自10月8日以来，成交量呈大面积放量，而股价震荡上行，还没有完全脱离10月8日高点，即主升浪还未形成的，可作为下一阶段的补涨标的进行尝试。
从中线布局的视角，可以考虑酒类。整个大消费板块能够起来，是政策面与预期在静候基本面改善的憧憬阶段，这个时期往往想象力较大，历史上数次政策面强预期情况下，消费板块均有不俗表现。尽管短期酒类还没有亮眼表现，但是好的股票也都是从默默无闻期发动的，一旦突出重围到了出彩的时候，价格比原先已经贵了不少。所谓相对低位布局，启动后逐步兑现的策略。
你认为哪些食品类股票有补涨潜力？白酒值得中线布局吗？
参考研报：
《20241204-太平洋-食品饮料行业年度投资策略报告：预期先行，静待修复》分析师郭梦婕、肖依琳
《20241209-财通证券-食品饮料行业点评报告：信心强化，全面出击》分析师吴文德、赵婕、任金星、王子昂
【投顾姓名及其登记编号】孙扬 S1160622110002
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