A股，最大的暗线！
财富
2024-09-25 20:14
广东
不是说好的“流动性陷阱”只能靠财政解决，央行解决不了吗？当前市场的根本问题在经济，而经济的根本问题源自于房地产行业后的产业转型，房地产的疲软，进而带来信贷不足，引发了货币坍塌和流动性陷阱的漩涡。而财政暂时是束手无策的，因为我国规定了赤字率3%，政府负债60%的红线，今年的预算是满的，所以财政部没有办法大规模举债。这种情况下，央行的政策能出尽出，能解决多少是多少，这种态度至少让人看到了希望。如果央行的政策带来经济的企稳，那是最好，但如果经济还是起不来，到时候股市还是会跌，而解决问题就得看12月份的ZZJ经济工作会议中能否扩大财政赤字。基于对方法的理解，昨天是一个明显的【强势确认】，读了老梅文章的读者表示，见长阳干热点，也就买到了金融方向。金融方向，尤其是非银金融方向昨天我跟大家说过，这里面存在预期差，因此容易成为这波反弹最强的方向，并还有继续表演之趋势。其实很多的方法论不是1+1=2，很难绝对的具象化，但对大方向进行了指导，约束了大量的行为，排除掉了90%的选择，这就已经大大的提升了你的确定性，这就是方法论的意义所在，它是一个灯塔，指引的是大方向。而如果大方向都没有，人会陷入无尽的选择，以及无尽黑洞；昨天村里明确出台《上市公司监管指引第10号一市值管理(征求意见稿)》公开征求意见，《指引》要求:长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施；而后湖南省连夜相应，定于9月26日上午召开全省上市公司市值管理工作电视电话会议。 破净股绝大多数都是国企，包括很多金融企业，钢铁企业、基建企业，比比皆是；所以国企改革的价值从“集中力量办大事”的宏观逻辑，又多了一层估值回归逻辑，而这两点均是长期逻辑，因此国企改革具备长期性。当然，前面我也说过，A股1/4的公司是国企，且绝大多数时候都是“国企改革+题材”的隐晦的演绎方式，投资难度比较高。今年在同花顺全A平均股价下跌了22%的情况下，该ETF累计收益为正3.39%；在这些年宏观变化较大的背景下，该ETF是不错的选择。现在成交量都摆在这里了，已经破万亿，短期市场没有大的风险，至于今天的分歧，我认为属于上涨过快后的正常分歧，且假期就在眼前，这种表现很正常。最关键的是，这一次比起“固本培元”，政策的态度真不一样，所以我们看到的是股、汇、债、期货市场的集体上涨，这种共振，很少见。
