开启，博弈！
财富
2024-09-19 22:13
广东
当然，按照美联储说硬话、做软事的习惯，鲍威尔的发言也偏鹰牌，明确表示：50bp不能作为新基准而外推，认为未来中性利率显著高于疫情前。其实这几年，对于A股投资者而言，没必要分析得那么的多，说白了就是要走一步看一步，因为分析的过于的复杂，看的越远，踩坑的概率越高。不信你看这几年亏损的人基本都是长期视角看问题的人；在昨天的文章《魔咒，应验》中我说过，美股在降息拐点阶段：从目前来看，降息后，美股期货指数表现亢奋，所以美股倾向于交易经济软着陆。港股是港币计价，港币与美元的紧密联系，由于港币与美元实行联系汇率制度，美元的降息通常会即时影响港币利率，从而利好港股，降息周期全球资本重新配置也利好港股。港股现在基本上就是互联网、国企、房地产、医药的天下，而当前最优性价比的依旧是互联网，像对应今年，腾讯的估值仅15X、美团12X、阿里9X；前段时间，由于担忧美国经济的硬着陆，有色跌的很惨，但实际上有色期货市场的价格已经跌不动了，所以担忧硬着陆问题实际上是情绪下跌。当然，在博弈有色的时候，牢记我之前跟大家提出的电解铝的逻辑，它既有有色的行业β，又有自身α逻辑。现在美股纳斯达克就是“科技七子”，科技七子就看英伟达，所以这种连带关系很简单，AI受益于美股的软着陆：但是在整个AH投资者今年伤痕累累的情况下，资金更在意安全问题，因此站在安全性的角度上是港股互联网＞有色＞AI因此今天市场大概率仅仅只是在博弈下跌趋势中的阶段性反弹，而之所以当前去博弈反弹，有几点原因：以上两点其实时间都不算长，而十一长假的“节前效应”也将来临，所以老梅认为博弈反弹的时间窗口期很短，可能在下周上半周就戛然而止。为什么方向这么多呢，因为大盘反弹往往是百花齐放的，所以这种局面下，很多方向都有博弈的逻辑。
