最大主题，是它！
财富
2024-09-22 22:42
广东
下周结束就要到国庆假期了，就要注意“节前效应”了；鉴于成交量暂时上不来，宏观问题也还没有解决，因此在《再不涨，就破位》中我跟大家说过，其实降息对我们影响不大，短期只有题材性的机会。国企改革的逻辑我在《加速，合并》中聊过，即“集中力量办大事”；至于什么背景，大家可以参考上面的文章链接，而实际上我可以站在更高的角度阐述国改的逻辑，但现在很多宏观问题，有些时候我只能够点到为止。从产业的角度来看，信创是2019年提出的，截止到目前，ZF和八大行业已建设1000万台左右，此前计划是2027年完成9000万套，这就意味着还有8000万台的替代市场要在未来3年完成，那么接下来信创就必须要提速。信创这条逻辑线和以往单纯的ZF单位的电脑替代不一样，这次炒作的是供应链安全，可以说是多线并举，详细梳理那梳理不完了，但基本就是4条线： 国企改革说白了太宽泛，所以需要寻找一个落地点题材，信创就被推向了台面；房地产行业也是一样，该板块在赌政策，即前面外媒一直报道的存量房贷降息的事情；谁也不知道，毕竟这好像是一个不错的放水措施，当银行压力很大啊。而外媒报道的是9月下旬会出来，所以下周估计会有资金选择兑现。所以房地产也是被推向台面的落地的题材，背后还是国企。
