娜娜家实盘周记20250124
文摘
财经
2025-01-24 17:25
北京
账户当前总资产2191742，初始资产1894000，本周转入资金150000（资金来源是年终奖）。当前持仓情况如下表所示
2025年年内收益率：时间加权收益率-4.87%，资金加权收益率-4.87%。
1、今年公司破天荒的，居然早早的在1月20日（腊月二十一）就发了年终奖，往年都是磨磨唧唧拖到放假前一天的。金额够的话，用来买茅台是一个很容易做出的决定，于是，第二天就转进来开盘买入了茅台。以去年净利润870亿为基准的话，当下的茅台21倍的估值算不上是很便宜的价格，但既然相信白酒企业是顶级的商业模式，那么茅台就是绕不过去的，可以将其看作是白酒企业的锚。强大的确定性及独一档的品牌特性，决定了它很难跌到其他白酒企业那么低的估值水平。因此，在这个价格买入，不应该有过高的超额预期收益，就是稳稳赚个年化10%增长+估值缓慢提升的一点收益罢了。2、1月23日，中签的新股当天就卖了，这次运气比较好，赶上了23日早盘人民银行和证监会不断吹风的发布会，当天市场情绪不错，新股也卖了个比较好的价格，一签赚了接近1w块，很知足了。3、本周最大的新闻应该就是美国时间1月20日川皇登基了，其政策及其多变的不确定性也令许多人纷纷卖出持币观望，这两周也能看出来市场情绪一直不温不火。但我认为，他的一系列行为也只能改变市场的短期走势，长期走势还是要回到供需关系、企业自身经营上面去。比如他昨天发言对油价的打压，短期内肯定会对油价有些压制作用，中海油股价也应声调整，但长期来看，此时的调整也许是买入的好时机。过年前只有下周一1天的交易时间，下周的周记也就不更了。目前账户上还有1.5w左右现金，今晚上预计能收到洋河的分红1w左右。计划下周一还是会买入股票，目标标的是中海油（0883）、长城汽车（2333）、首都机场（0694），具体要看当天价格，当然，如果有额外新增资金的话，腾讯也不错。相比A股来说，港股我认为此时更便宜，更有想象空间，因此，后续新增资金可能会更多用来配置港股。
