【大盘分析】本轮牛市预期的底层逻辑!

文摘   财经   2024-10-21 14:41   湖北  

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       上周三本轮市场调整接近尾声的时候,来不及分享本轮牛市的底层逻辑,但是直接下了结论——千金难买牛回头,相信这两天指数大涨之后,那些不相信牛市,或者希望牛趴下的,又开始改变空头信仰,改为再次期待牛回头了吧。

      对于空头,就算未来再回头一次,也是没用的。牛市,你只管选择优质标的,按照合理估值区间,按照计划去低吸,管他如何回头,还是回眸呢?

       本轮牛市的底层逻辑是美元降息,是美债高企,是大A估值历史低位,是政策强力加持!!!目前美国国债高达35万亿,美元基准利率5%,十年期国债收益率4%以上,每年利息都超过1.7万亿,是美国财政收入的30%。就连美联储在2023年出现了1143亿美元的亏损,这是其历史上首次出现亏损。与此同时,美联储通过在资产负债表上创建一个名为“递延资产”的会计条目来计提损失,截至当地时间11月22日,“递延资产”规模累计已达到1204亿美元(约合人民币8600亿元)。华尔街分析师预计,美联储未来净亏损的峰值可能达到1500亿-2000亿美元之间,并在2025年触及这一目标。

      试问,一边是不断增加的国防开支,一边是不断膨胀的国债规模,一边是高额利息,叠加持续低迷的经济,以及不得不为了“漂亮”而不断修正的非农数据,如果放任当前状态持续下去,会带来什么结果,谁有能承受这个结果?

     因此美元不得不开启降息周期,并且会持续降息,最终结果就是资金逐步逃离华尔街,流向其他高息市场、新兴市场,低估值高预期的市场。很显然大A是一个无法绕开,也是非常正确的一个选择!尤其是国内持续强劲的超级政策推动下,资本怎么会不来呢?

     资金来不来大A,我都在这里,你们信不信牛市,我也都在这里,一年后,两年后,我们再回头看。

     周三,开始逐步分享模式选股标的。

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