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热点事件
1.国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定
国务院总理李强日前签署国务院令,公布《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》(以下简称《决定》),自2025年1月1日起施行。《决定》共2条,主要规定了以下内容。
一是全体公民放假的假日增加2天,即农历除夕、5月2日,增加后春节放假4天(农历除夕、正月初一至初三),劳动节放假2天(5月1日、2日)。二是全体公民放假的假日,可合理安排统一放假调休,结合落实带薪年休假等制度,实际形成较长假期。除个别特殊情形外,法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。投顾观点:2025年春节和劳动节各增加了一天假期,增加了居民旅游消费的需求,特别是中远程旅游需求快速复苏,带动旅游和消费市场的提升,有利于提振内需。
2.中信证券策略会干货来了!研判2025年
11月12日,中信证券2025年资本市场年会在深圳开幕。会议以“站上起跑线”为主题,对2025年全球金融市场、宏观经济与政策、A股市场投资策略、大类资产配置等主题进行了展望。
经济增长依赖于循序渐进的政策发力。财政扩张的同时,货币政策将协同发力,政策利率、LPR、存款利率均有下调空间。研判二:2025年下半年至2026年,A股将开启新一轮盈利上行周期非金融板块的ROE有望在杠杆率和资产周转率改善的驱动下企稳回升,其盈利同比增速也将逐季回升。研判三:2025年A股市场将维持较为稳定的资金净流入状态个人投资者依然是A股未来增量资金的主要来源;新工具互换便利(SFISF)和股票回购增持再贷款预计在2025年能为A股带来4000亿元左右的增量资金;险资总体A股仓位偏低,也有望成为2025年重要的资金来源。研判四:绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道A股当前正站在年度级别“马拉松行情”的起跑线上。在马拉松行情中,绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。美国通胀在政策影响下存在反弹隐忧,非美经济体通胀或将保持稳定。信息来源:中国证券报
3.股票ETF昨日净流出超250亿元,创2005年2月22日以来新高
据银河证券基金研究中心数据统计,11月11日,股票ETF资金净流出超250亿元,创出2005年2月22日以来单日资金净流出的历史新高。11月以来的7个交易日资金累计净流出也超过百亿元。具体到产品层面,跟踪中证A500指数的ETF继续“吸金”,最近5个交易日资金累计净流入超237亿元,近期反弹力度较大的科创50及创业板指相关ETF持续遭遇资金净流出,最近5个交易日合计净流出超237亿元。
今天市场走弱,两市主要指数均出现不同程度的回调。两市上涨个股数量超1400家,而下跌个股数量超3600家。成交额较昨日有小幅放量,市场成交仍然较为活跃。港股出现较大调整,恒生指数收盘跌2.84%。市场的氛围还是对政策态度较为敏感的。昨天说到管理层希望市场是“慢牛”,不能成为“疯牛”,市场自然也会作出相应的选择。前期强势股回落,相对的一些低位板块出现机会,比如今天的医药板块。宏观数据是有分歧的,但有对市场未来信心。昨天盘后公布了“924政策”后的第一次社融数据,对于这个数据市场是存在分歧的,一部分人认为这个数据是有所改善的,也有一部分人认为一般。我们的观点是,社融数据确实有所改善,但是宏观数据不能只看一个月,就像一根K线是不能判断是否牛市,宏观数据也要观察是否有持续的改善。所以后面两个月数据是比较关键的。但我们对此是有信心的,管理层传达出来的信号是有很多政策还在路上,确保完成今年的增长指标。短线出现调整是合理的。目前沪指的位置大约在10月8日开盘价的位置,这里存在一定压力,需要一个消化过程,但我们认为,这个消化阶段不会太长,这一轮行情是政策催化的行情,政策力度有望持续发力,继续改善市场预期,所以上升仍然有动力。在大成交额的震荡环境下,游资有望成为短期的风向标。短期热点也在频繁切换,比如昨天的“摩尔线程”概念和今天的“蚂蚁金服”概念,成为市场最亮的主线,其中有可能会出现承接部分高低切换出来的资金。所以,喜欢短线交易的,还是可以继续关注一些新概念、新题材中的强势股,做一些短线博弈,需要做仓位控制和风险控制。(一)今天两市主要指数均下跌,科创50指数跌幅超2%。
数据来源:Choice,数据时间:2024年11月12日
(二)今天两市成交额25507亿元,较昨日小幅放量400多亿元。数据来源:Choice,数据区间:2024年10月10日至2024年11月12日
(三)SW行业(一级)来看,今天涨幅居前的板块有医药生物、商贸零售、家用电器等,跌幅居前的板块有国防军工、传媒、非银金融等。从主力资金来看,净流入居前的板块有医药生物、商贸零售等,净流出居前的板块有计算机、电子、非银金融等。
数据来源:Choice,数据时间:2024年11月12日点评:市场行情走弱,情绪遇冷。连板数量下降,断板数量增加。但仍然每天还有新的热点冒出来,说明情绪在转移,而不是消失,但追高要小心了。连板题材都是近期新冒出来的,比如固态电池、摩尔线程、蚂蚁金服等。
【投顾姓名及其登记编号】唐峰(S1160622100001)
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