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昨晚到今天，微博上都在传中国第六代战机试飞的图片，下图是由四川成都当地的居民拍摄所得。受到这个消息刺激，今天军工指数早盘大涨3%，收盘仍然涨1.5%，领涨各大行业。
数据来源：微博
简单来说，第六代战机就是在第五代战机的基础上，叠加更强的隐形能力和超音速巡航能力。再搭配上高智能AI辅助，能够链接卫星和大量僚机与地面战场系统协同作战。另外，还能控制多架无人机进行空中作战。从以上关键词就能知道，第六代战机的炒作题材就是隐形材料、轻量化材料、AI、卫星导航和无人机。今天账户里好几个大涨的军工股都是材料股。
第五代战机目前全球只有五款，分别是美国的F22、F35，俄罗斯的苏57，中国的歼20和歼35。考虑到俄罗斯如今的综合国力已经不是当年的苏联，能够继续砸钱研发解锁第六代战机科技树的就只剩下中美两国了。
大家也不用过于激动，从战机试飞都量产，还需要好几年的时间。以第五代战机歼20为例，2011年年初首次试飞，2016年年底才交付首批量产机，2017年才被央视首次证实歼20在空军服役。所以在短期内，第六代战机只是概念炒作，不会给军工行业贡献业绩。
不过看到第六代战机试飞，侧面证明了军工行业的发展逐渐回到正轨，也给市场一些信心。在过去2年时间里面，军工行业经历了比较剧烈的“反腐利空”。由于人事调整影响，大批量订单出现了滞后，行业的正常发展受到了巨大影响。再叠加军工行业自身的“中期调整”，导致业绩总是低于市场预期。
我们以中航光电为例，作为国内军工光电连接器产品第一大供应商，中航光电上市时间比较早、产品应用领域丰富、下游客户覆盖面广，长期以来业绩相对稳定，有着“军工行业里面的茅台”美誉。
自中航光电披露财务数据以来，历经 “十一五”、“十二五”、“十三五”三个完整的五年规划。回顾过去三轮“五年规划”，中航光电在第3年的时候，营收和净利润同比增速都会出现放缓，这是行业自身的“中期调整”导致的。
业绩增速虽然放缓，但不至于出现负增长。然而叠加了反腐带来的影响后，2024年中航光电前三季度净利润同比-13%，本轮业绩增速下调幅度超过了历史同期，所以过去两年确实很惨。
但最近的利好因素逐渐增多，包括：
1、华秦科技、中简科技、光威复材、光启技术、中航沈飞、中航电测都披露了重大合同或者关联交易大订单，侧面验证订单落地的情况。
2、9月30日试射洲际导弹、12月26日疑似第六代战机试飞，侧面验证了导弹产业链和军机产业链已经正常运作。
3、部分上市公司在业绩说明会、投资者关系活动记录表里面口头披露了订单进展，预计2025年行业恢复增长，部分产品大幅增长。
数据来源：上市公司公告
4、军工行业指数自9.24日以来不再跑输沪深300指数，表明有资金开始左侧布局，而不是持续净卖出。
最后再提醒一下：
如今大家都喜欢买指数ETF，但是长期持有指数ETF上上下下坐过山车持有体验并不好。我推荐大家在配置指数ETF基金的同时，使用网格策略，跌了买，涨了卖。以军工龙头ETF（512710）为例，我们历史上开启过三轮网格。
第一次是2019年10月24日开启网格，2020年7月7日军工龙头ETF股价超过网格上限，全部清仓网格暂停，网格收益率32%，绝对收益率6.9%。
第二次是2020年11月27日调整价格中枢后重启，重启不久后，军工龙头ETF再次大涨，所以网格又全部清仓止盈网格暂停，网格收益率28%，绝对收益率8.7%。
第三次是2021年10月8日重启网格至今，因为后来遇到行业反腐巨大影响，目前网格收益率-16.6%，绝对收益率-16.9%，不过同期持有军工龙头ETF的亏损是28%。
事实上，如果做了前两轮的网格，由于在股价高位越涨越卖最后卖完清仓，所以盈利基本全部留住，三年下来即使军工行业遇到史无前例的反腐利空导致表现较差，网格账户也没有太大亏损。但如果不做网格，一直是长期持有不动，那就是-30%的巨额亏损了。
A股波动大，既是坏处也是好处。坏处就是追高买入，大概率亏损。好处就是懂得及时止盈，就多赚一些。这不是我空口乱说的，多年积累下来的交易数据就摆在这里。
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