基金观点｜广发霍华明：军工再度大涨，行情催化因素有哪些？

文摘 2024-11-06 18:46 河北

广发基金霍华明

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军工再度大涨，行情催化因素有哪些？

各位投资者朋友们，大家好。近期军工板块盘中涨幅亮眼，板块热度持续飙升，那么背后原因是什么？军工板块后市投资机会怎么看？我们一起来看看：

1、行业需求复苏

受“十四五”规划中期调整等不确定性因素影响，军工行业阶段性需求不振，但经过一年的整顿，行业处于军工订单全面复苏的前夕。近期，军工板块在远程火力支援系统、航空器制造、通信设备及精确打击武器等关键领域的订单量有一定增长。从三季报来看，军工板块收入同比为-11%，其中三季度为-14%，相较于二季度的-16%，降幅有所收窄，显示出行业需求的逐步恢复。

2、重要事件推动

第十五届中国航展将于11月12-17日在珠海举行，空军将选派36型装备参加展示，包括中型隐身多用途战斗机歼-35A的亮相，这一重要事件吸引了市场的广泛关注。

3、低空经济进入主窗口期，地方政府积极落地

多个重要会议如中国航空产业大会、国际低空经济博览会等在11月相继召开，推动低空经济的发展；地方政府积极发展低空经济，北京市日前发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》，力争通过三年时间，使低空经济相关企业数量突破5000家，产业规模达到1000亿元，上海杨浦区对低空经济企业给予补贴，黑龙江发布低空经济发展实施方案。

展望未来，军工板块有望逐步从“点状恢复”过渡至“全面恢复”阶段，受政策支持和地缘政治因素影响，军工板块可能迎来发展契机。随着“十四五”进入攻坚阶段，“十五五”计划逐步明朗，行业或将进入“V”字反转，随着军队人事调整和相关制度改革的逐步落地，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮结构性复苏。

建信基金陶灿

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大涨！固态电池发生了什么？

大家好，我是建信基金陶灿，大家都叫我火山哥，最近市场波动较大，后市会怎么样呢？下面是我的一些观点，欢迎交流和关注。

固态电池板块上涨的原因主要有以下几点：

一、行业利好消息催化

1. 技术发布会：长安汽车与太蓝新能源即将联合召开固态锂电池技术发布会，带来全新的固态锂电池技术，为固态电池行业注入了新的活力。

2. 企业动态：亿航智能战略入股固态电池公司欣界能源，宁德时代凝聚态电池在4吨级飞机试飞成功，这些企业动态进一步推动了固态电池行业的发展。

二、市场需求激增

随着新能源汽车行业的快速发展，动力电池技术成为了推动行业前行的关键。固态电池作为下一代电池技术的代表，具有更高的能量密度、更高的安全性、更长的循环寿命等优点，备受市场关注。全球对新能源汽车的需求激增，尤其是在欧美国家的大力支持下，新能源车占有市场份额的比例逐年上升，固态电池作为新能源汽车的重要组成部分，市场需求也随之增加。

三、产业化加速推进

1. 量产线投产：国内首条全固态锂电池量产线正式投产，能够量产50安时数全固态电池。此外，江西于都500MWh全固态电池量产线也正式投产，全固态电池产品也随之发布。这些量产线的投产标志着固态电池行业正逐步走向产业化。

2. 企业布局：众多车企和电池厂商纷纷布局固态电池领域，如奇瑞、比亚迪、上汽集团、广汽集团等国内车企，以及宁德时代、欣旺达、国轩高科、中创新航等动力电池龙头企业。这些企业的布局进一步加速了固态电池行业的产业化进程。

四、政策扶持

政府对新能源汽车和电池技术的支持政策也为固态电池行业的发展提供了有力保障。这些政策不仅促进了新能源汽车的普及和推广，还推动了电池技术的创新和升级。

综上所述，固态电池板块上涨的原因主要包括行业利好消息催化、市场需求激增、产业化加速推进以及政策扶持等多方面因素。这些因素共同推动了固态电池行业的发展和市场的繁荣。然而，投资者在享受市场红利的同时，也需要警惕相关技术风险及市场波动

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