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作者 | 孙建楠
编辑 | 袁畅
北京时间11月8日深夜，中国内地最负盛名的“美股买家”景林资产披露美股组合！
我们统计发现：截至2024年9月末，景林资产海外平台持有美股市值31.51亿美元，折合人民币226亿元。
其中，拼多多、脸书、网易、台积电和满帮依次位列前五大持仓。
相较于2024年6月末，这家千亿私募巨头的美股持仓市值环比降幅为17%。
值得注意的是：景林资产美股组合，是该私募通过其香港子公司进行投资的头寸，并不包含中国内地投资主体的美股头寸。
由投资大佬蒋锦志执掌的投资团队，对美股有着哪些新主意呢？
01
“核心配置”有哪些？
依据景林披露的文件：按照资产净值计算，前十大重仓股占整个组合资产比例高达86%，集中度相当之高。
换言之，这十只股票的股价变化，几乎决定着整个投资组合的净值表现。
前十大重仓股依次为：拼多多（占比19.33%）、脸书（占比15.69%）、网易（占比9.73%）、台积电（占比9.49%）、满帮集团（占比6.93%）、富途控股（占比5.72%）、苹果公司（占比5.60%）、中通快递（占比4.70%）、DoorDash（占比4.68%）、新东方教育（占比4.36%）。
其中，拼多多的“地位”对于景林相当重要，自2022年四季度末至今，这家电商平台始终担当着景林资产美股组合的持仓首位。
02
景林在买什么？
投资者一定非常关心，景林增仓哪些资产？因为从中可以看出一家买方机构对投资机会的解读。
令人吃惊的事，景林增仓幅度排名第一的股票是苹果公司。
今年第三季度内，苹果公司的股价上涨了超过10%，但“股神”巴菲特却选择继续减持苹果股票，他从2023年年底开始，累计减持了手中约三分之二的苹果股票，卖出金额超过1000亿美元规模。
“股神”减仓之际，中国对冲基金接下了部分筹码，双方对这个大市值股票的看法截然不同。
增仓幅度位列第二的公司是中通快递。
此外，景林重点买入的股票还包括腾讯音乐、阿里巴巴、好未来等中概股。
03
清仓多只明星股票
进一步停机发现：景林在今年第三季度清仓了多只美股公司，不乏多家具有明星效应的上市实体。
其一，电商平台亚马逊。
其二，新能源车企特斯拉。
其三，中国车企理想汽车。
其四，半导体概念股阿斯麦。
其五，中概股挚文集团（原陌陌科技）。
最为关键的是：除了清仓上述股票，景林对半导体芯片公司进行了“重点处理“，包括英伟达等公司遭到大手笔减仓。
这家中国对冲基金此前还有一个半导体ETF，也在第三季度进行了一定减仓。
此外，景林对此前的前十大重仓之一的微软公司，也进行了大幅减仓，幅度高达87%。
本期责任编辑 倪静
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