新的机会,何时再来?别着急,也许就在路上了。

财富   2024-06-23 23:46   中国香港  

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你只要在过去的一个星期,阅读了本公众号推送的文章,或者没有错过私密知识圈子里的观点文字,你一定知道,从6月18日起,我就明确提示了,英伟达、纳斯达克100指数、纳斯达克科技市值加权指数,存在短期下跌的风险。


尤其是,我国市场的纳指科技ETF(159509),叠加了溢价率被炒作到了接近20%的高风险,因此我明确建议任何人卸下杠杆、新手投资者不要盲目追高。


我始终认为:耐心等待,是一种稀缺的品德。


我却没有想到,过去的1年半时间里,国内习惯了美国大科技公司股票上涨、纳指ETF(513100)、纳指科技ETF(159509)的价格大涨的人,如今空仓持币,突然感受不到继续赚钱的快感,心里变得空落落了,变得很不适应。


他们在公众号留言区、知识星球社区上,频繁地向我提问:什么时候可以再度入场?


其实,不仅他们关注这个问题的答案,我也每天都在观察市场。


不曾有任何一个交易日,离开过市场的。


周五,虽然开盘之后,英伟达的股价从大跌状态,被部分投资者拉伸到平盘位置,但是下半场依然大跌,-3.22%,符合我的预期。


谷歌、微软的上涨,没有能够对冲英伟达的大跌,纳斯达克科技市值加权指数-0.76%。


我主观预计,这会成为后面一段时间行情的预示。


我们在国内的投资者,只能投资于挂钩于指数的ETF,没办法精选个股,要不然的话,就直接配置谷歌、微软、Meta等个股了,将区间收益最大化。


所以,在英伟达、博通等半导体公司股价短期可能面临大回调的背景下,暂时忍痛割爱,耐心等待指数的新机会。


那我心目中,新的发令枪响的时机,什么时候会出现?


如果下面条件之一,得到满足了,我就会正式思考新的机会是不是到了:


1、英伟达的股价,和最高点相比,回调了20%以上;

2、苹果、微软、谷歌、Meta等高权重股公司发生了超预期的技术、产品、业绩进展,股价跃跃欲试;

3、美国通胀降温的进程突然加快,逼得美联储提前释放了降息进程表,市场情绪更加乐观了;

4、大部分公司要么公布了超预期的第二自然季度财报,要么通过其他形式让市场提前获悉了财报可能超预期……

如果有2个或以上条件,被同时触发,那么我就会认为,一轮新的主升浪行情,要开始了。

当然,我并不是说,这4个条件中的任何1个,都必然发生。

如果市场环境出现了新的变化,结合这4个条件被满足的进度比,我依然有可能认为,发令枪响了。

到时候,我首先会在知识星球社区上发布想法,其次才会在公众号上公开发文分享。

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依照惯例,根据资本市场行情、主流媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。

1、某大电商平台采销部门的小二,在和白酒行业所有品牌沟通的内部群里,挨个点评白酒品牌断崖式下跌的618大促业绩,口气居高临下、狂傲得很。


这个人的口气,仿佛完全不知道如今的宏观经济环境,依然一副不食人间烟火、指点白酒行业江山的口吻,在指责大大小小的白酒品牌经销商,仿佛是他们的营销策略、让利程度不给力造成了烂业绩的。


我有2个感想。


第一,以贵州茅台为代表的白酒品牌,价格的下跌进程才刚刚开始,散装价格跌破2000元,下面一周就应该可以看到了。


第二,这个昔日的大电商平台如此重要的采销部门,面对如此重大的一个消费行业,居然如此无知,毫不尊重经销商和各大品牌,实在是让人觉得触目惊心。


我真的建议,股东们不要把它当做兄弟了,能抛掉股票赶紧跑的,一秒都不要迟疑。


2、上证指数在周五,再次跌破了3000点,周末市场又迎来了IPO重启的消息。


现在市场已经明白了救市有形之手的策略,3000点边沿上方,会象征性地紧急托市,一旦在3000点上方稍远一点点,就放任市场自由博弈。


毕竟,救市的真金白银数量也是有限的,边际效应越来越弱了。


3年半了,一直在心疼A股股民,今年再加半年也无妨。


3、上市公司科兴制药2021年净利润9646万,2022年亏损9029万,被查漏税+滞纳金,共需要2131万元。

《税收征管法》规定“从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金”。

按年折算,年化滞纳金率约为18.25%。

这些公司相当于在为税务部门理财,年化收益率超过了巴菲特。

4、作为私密知识圈子:知识星球,成员数量已经超过了4050个,我如约将价格提升到了499元/人/年,我希望将来内容的纯度、人的纯度、交付服务的质量,可以再上一层楼。

下一次重大变局,发令枪会先在这里响起。

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