市场进入了极端的撕裂状态。没错,说的是美股,和它。

财富   2024-06-21 00:05   中国香港  

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从2019年下半年开始,整整5年时间,我对纳斯达克市场、大科技公司的观念,从来都是坚定不移、矢志不渝的,包括对英伟达(NVIDIA)。

无论经历了疫情突发导致3次熔断、美国总统大选乱象、俄乌战争、前二大经济体脱钩断链,还是连续高通胀引发的美联储激进加息,我的信念,从来没有动摇过。

但是,坚持到现在,
我第一次感觉到不解、迷茫、不知何去何从。

因为纳斯达克市场涨得太快了,站在短期视角来看,不同公司股票的走势格局陷入了极端状态,完全超出了我能够合理理解的范围。

英伟达,超越苹果、微软,成为全球市值第一大的上市公司。

新王登基,老王俯首称臣。

可问题在于:新王的崛起,是老王们撑起来的,每一笔收入都是老王们在掏钱包。

一众老王,作为甲方,将乙方托起来,成为新王。

现如今,英伟达的暴涨,经常伴随有苹果、微软、谷歌、Meta、亚马逊的疲软。

如果纳斯达克市场,在当前点位附近,盘整个半年到1年时间,让市场好好消化下英伟达当前3.42万亿美元的市值、GPU芯片架构和AI数据中心等产业进展,再等待下微软、谷歌、Meta、苹果、亚马逊、特斯拉在AI产品、商业化的进展, 我觉得会更让人容易接受。

不能说一家乙方,增加的市值,比所有甲方增加的市值还要多!

更何况,这算法和模型,可是人家甲方提出来、实验、跑通的。

英伟达,仅仅是提供工具的,虽然这工具的门槛比大多数人一开始预想的要高很多,但毕竟也是工具提供者,而不是面向终端消费者提供产品的。


正如我在前面2篇文章里提到的那样,还有最后2天,规模高达710亿美元的SPDR科技ETF(XLK)的季度性再平衡,就要买入完成英伟达股票(100亿美元)、抛售苹果股票(110亿美元)。

在我看来,这应该,也理应成为,最近一段较短时间内最后一波显著的买入力量。

北京时间今天的白天,我观察到美股夜盘交易行情,英伟达的涨幅在4%上下震荡。

此刻美股已经开盘了,实时涨幅收窄,大约为+2.22%。

如果明天,以及下周,英伟达不再强势、暂作休整,我会感觉到更加合理。

如果极端的撕裂状态,持续在纳斯达克市场演绎下去,无论是对资本市场,还是对AI产业,都将造成畸形的影响。

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当然,纳斯达克市场再狂热,也比不过A股市场里,某些投资者,对纳指科技ETF(159509)的亢奋情绪。

他们在北京时间A股交易时间段,已经观察到了英伟达的夜盘走势在大涨,也顾及不上其他大科技公司股票夜盘走势相对不振,就涌入纳指科技ETF,疯狂推升价格,使得溢价率又超过了18.8%。

从今天走势可以看出来,你正在阅读的此公众号、私密知识圈子,影响力实在有限而显得微不足道,而市场合力的力量,远远比我们想象的要大。

我们完全无法想象,外部更多投资者的恐惧、贪婪情绪的程度。也不知道他们在哪里、什么知识背景、对未来短期看法如何又有何依据。

市场陷入疯狂的时候,我们需要想一下:疯狂情绪能持续多长时间、一旦狂热结束,你是否能第一时间抢到逃跑通道?

我主观地、不用负责任地建议:卖在人声鼎沸时。

但是,以未来极短期的市场走势来研判我现在的观点,我一定会是对的吗?

真不一定,因为市场的癫狂情绪,谁都无法提前预测到会演绎到各种程度。

只是如果我们一直坚持理性为主、感性为辅,不让感性的情绪完全控制自己,对我们一辈子的投资、创业、修心之旅,都大有裨益。

只要不犯错、不走回头路,在某些小道“捷径”上走得慢一点,又有何妨呢?

如果外部环境癫狂,我们也顺其癫狂,有些时候确实可以获得当时的最大利益,可谁能保证下次就不会栽个大跟头呢?

卖在人声鼎沸时,也许不能保证赚到最多利润,但是永远不会让你陷入被动的漩涡。

致命的错误,只要犯过一次,就需要很长时间、花费很大代价,才能更改过来,更加不要说很多人再也爬不起来了。

都赚了这么多了,远远超过没有走这条大道的路人,你还有什么不满足的?!

我相信,长时间看,我们这种以理性为主、尊重感性但不被感性完全控制的思维,能够在长期时间里胜过以感性为主的另一种人。

3

这代表我们以后再也不关注大科技公司、纳斯达克市场、纳指科技ETF 吗?


非也。


我们只是观察到了市场在短期陷入了极端的撕裂状态,投资者在局部的时间里和空间上,进入了癫狂状态,暂时离场而已。


我们只是需要时间,让市场冷却下来,再次展现新的机会,等待新的发令枪响。


我们跟随改变人类科技文明进程的科技公司股票,实现财富增长的初心,永远不会改变。


作为私密知识圈子:知识星球,成员数量已经超过了4050个,我如约将价格提升到了499元/人/年,我希望将来内容的纯度、人的纯度、交付服务的质量,可以再上一层楼。

理念不变,初心不改。

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