1. 美确定对中国产品加征关税，电动汽车将加征100%的关税。
点评：9月14日，美国政府13日确定大幅度上调中国产品的进口关税，其中包括将对电动汽车加征100%的关税。
除了对中国电动汽车加征100%的关税以外，美国还将对中国太阳能电池加征50%的关税，对中国钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物加征25%的关税。
同时，美国将中国半导体的进口关税提高50%，此新税率将于2025年1月开始生效。半导体这一项里新增了太阳能电池板使用的多晶硅和硅晶圆两个类别。
以上关税幅度及生效时间和5月拜登宣布的政策并无变化，唯一变化为细化了此前表示24年生效的电动汽车、电动汽车电池及主要矿产具体生效日期为9月27日。
所长认为美国对我国电动车行业增加关税属于预期之内，是中美竞争的必然产物。
2023年，中国纯电动乘用车出口美国的数量为1.24万辆，占比较小，对国内新能源行业影响不大。
2. 国家统计局，央行陆续发布8月份宏观经济数据。
点评：9月14日，国家统计局/央行发布数据显示，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，机构预期4.7%。8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%，机构预期增长2.7%。
2024 年 8 月新增社融约 3.03 万亿元，高于市场预期的 2.70 万亿元，同比少增约 979 亿元。8 月 新增人民币贷款 9000 亿元，高于市场预期的 8850 亿元，同比少增 4600 亿元。
8月份货币供应量 M1、M2 同比分别为-7.3%和 6.3%，其中 M1 同比较前值回落 0.7 个百分点，M2 同比和前值持平。
所长认为8月份经济数据整体来看表现继续低于预期，国内经济复苏形势压力较大，数据显示国内消费继续低于预期。
社融数据虽然好一些，但是其中分项主要还是政府债券支撑，同比去年同期增加4400多亿，企业债券，人民币贷款继续下滑，显示企业和个人都在缩减信贷，表明经济压力加大。M1继续新低，-7.3%，表明社会活期存款较少，经济活力较低。
3. COMEX黄金期货持续拉升再创新高
点评：9月16日，COMEX黄金期货继续新高，最高上涨到2617.4美元/盎司，黄金价格今年以来累计上涨25.7%，是全球表现最优秀的资产之一。
所长认为导致今年黄金价格持续的暴涨原因主要有以下几点，第一，美国通胀数据下降，国内失业率上升，经济数据表现不急预期，美国衰退风险加剧，今年美国将开始正式结束加息周期，进入降息时间。这对黄金资产来说属于重要利好，资金会提前买入黄金资产。
第二，海外地缘政治风险加剧，今年以来，除了俄乌战争加剧，还陆续爆发了巴以冲突，胡赛红海封锁事件，黎巴嫩以色列冲突等，地缘的风险，加剧了全球政治风险，黄金作为传统避险资产，成为人们买入的重点对象。
第三，全球央行都陆续买入黄金作为战略储备，比如我国连续15个月增持黄金。随着俄乌战争的爆发，美国切断俄罗斯的支付系统，不承认美元债务等，让世界其他国家开始质疑美元作为全球货币的可靠性。开始陆续加大买入黄金作为战略储备。
4. 英特尔将为亚马逊定制AI芯片。
点评：9月17日，英特尔首席执行官Pat Gelsinger已将亚马逊的AWS作为该公司制造业务的客户，这可能会给其正在美国兴建的工厂带来业务，并有助于扭转这家陷入困境的芯片制造商的颓势。
据周一的声明，英特尔和AWS将在一个“为期数年、数十亿美元的框架”内共同投资一种用于人工智能计算的定制芯片。这项工作将依赖于英特尔的18A工艺，这是一种先进的芯片制造技术。声明发布后，英特尔股价在盘后一度上涨逾10%。
所长认为人工智能是人类第四次工业革命的开始，AI将在未来十几年内快速的提升全球的科学技术水平，帮助企业提高生产效率，加快科学研究速度，帮助人类开启新的时代，届时人形机器人会替代工厂里大部分工人，人类的医疗水平会有极大的提升，人类有望开发出更加快速的宇宙飞船等等。
总而言之，人工智能是新一代工业革命，是新一代产业趋势。全球人工智能产业目前都处于蓝海中，行业内相关公司成长空间巨大，国内相关公司受益：新易盛，中际旭创，工业富联，立讯精密，世运电路等。
5. 摩根大通重申对美联储9月降息50基点的预期。
点评：9月16日，在通胀下降、就业数据疲软之际，摩根大通经济学家重申对美联储下周政策会议上降息50个基点的预期。
“我们认为美联储下周应该做的事情很明确，那就是降息50个基点以适应风险平衡的变化”，该行首席美国经济学家Michael Feroli在周五的一份报告中写道。
Feroli预计，美联储对今年年底政策利率的最新季度预测中值料将比6月时的预测低100个基点，这意味着2024年将再进行两次25个基点的降息；他预计到2025年底利率的预期中值是再降息150个基点。
Feroli写道，如果美联储下周仅降息25个基点，那么今年的降息幅度中值可能只有75个基点。本月9月19号，美联储将公布美联储议息决议，目前从公布的美国金融数据看，无论是非农就业，还是通胀数据都表明9月份降息是大概率事件，只是是降息25个基点还是50个基点还有争论。
所长认为，本次美联储降息，将有利于国内经济复苏，将减缓国内资本外流速度。对于企业来说，海外市场流动性的修复，企业的海外市场也将受益。
下周题材
1.科技方向：立讯精密，中际旭创，韦尔股份，卓胜微等。
2.消费方向：海天味业，伊利股份，五粮液，中国中免等。
3.新能源方向：锦浪科技，隆基绿能，晶澳科技，比亚迪等。
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