保银公告|关于新规后净值披露方式的说明

文摘   2024-08-02 19:22   上海  


尊敬的投资者:

根据《私募证券投资基金运作指引》【第六条】规定:

除已履行特定对象确定程序的合格投资者、符合规定的基金评价机构外,私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外,任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息,中国证监会、协会另有规定的除外。

为全面贯彻落实《私募证券投资基金运作指引》的相关规定,保护投资者合法权益,促进私募基金行业健康规范发展,2024年8月1日起,上海保银私募基金管理有限公司将优化净值查询、信息披露、业绩发送等规则。具体规则如下:

ONE

如果您是:保银投资基金产品持有人


净值查询途径:

①保银投资微信服务号:保银投资客户服务(ID:PinpointFund)

②保银投资客服邮箱:marketing@pinpointfund.com

③代销客户可通过代销机构指定平台查询


TWO

如果您是:希望了解保银投资基金产品信息的投资者


第一步:联系我们

保银投资微信公众号后台

保银投资客服邮箱:marketing@pinpointfund.com

保银投资客服电话:021-61682250(工作日8:30-18:30)

第二步:进行合格投资者认证

第三步:通过净值查询途径查询




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