凡拓数创(301313) 2024年中上市财报诊断，季报分析，指标变动说明

2024-11-25 06:37 江苏

公司简介

公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。公司是国内最早开始从事数字创意服务的企业之一，经过多年的积累，公司的人员、业务规模均实现了较大幅度的增长，品牌声誉和社会知名度迅速提高。近几年来，公司利用自身数字创意、技术研发的优势，以数字创意产品和服务为主导，以差异化的竞争策略，深耕重点市场，打造精品案例，为下一步的市场拓展奠定基础。

凭借多年来服务于建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域众多客户的行业经验，公司成为华南地区规模较大数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。

2024年年中财务诊断

据凡拓数创2024年年中财报披露的信息，进行财务诊断，其凡拓数创(301313)财务状况明显改善：相对同行业固定资产规模收缩速度有所减缓，但企业成长潜力持续削弱。

盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损加重。本期毛利率30.20%，去年同期为328%，主营获利能力有较大削弱；本期净利率-307%，去年同期为-00%，企业经营效益亏损加重；本期总资产净利率-87%，去年同期为-23%，总资产收益能力继续下降；本期净资产收益率-98%，去年同期为-51%，回报股东能力大幅变弱；中报扣非后净资产收益率-50%，去年同期为-10%，主营业务利润贡献继续下降；

成长能力维持稳定，固定资产规模收缩速度有所减缓。本期营业收入增长率-84%，去年同期为-19.33%，营业收入下滑趋势减缓；本期营业利润增长率-2869%，去年同期为-3270%，主营业务盈利性下滑得到控制；本期净利润增长率-3453%，去年同期为-2536%，企业成长潜力持续削弱；本期固定资产投资扩张率-31%，去年同期为-45%，固定资产规模收缩速度有所减缓；本期总资产增长率-97%，去年同期为-74%，公司的稳定经营受到威胁；

偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障。本期速动比率79，去年同期为70，偿还流动负债具有较好保障；本期流动比率01，去年同期为84，短期偿债能力具有一定的保障；本期资产负债率390%，去年同期为238%，财务杠杆风险加大；本期已获利息倍数-3140.17，但未公布去年同期数据，故无法作出判断；本期现金比率627%，去年同期为1362%，即时支付现金能力明显下滑；

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快。本期应收账款周转率0.48，去年同期为0.54，应收账款周转速度需加快；本期存货周转率11，去年同期为74，产品市场竞争力明显减弱；本期流动资产周转率0.21，去年同期为0.21，流动资产的周转速度需要加快；本期总资产周转率0.14，去年同期为0.15，总资产的周转速度需要加快；本期长期负债权益比率82%，去年同期为90%，中长期融资能力得到较大提升；

现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高。本期销售现金比率-591%，去年同期为-137%，公司资金流转压力成倍增加；本期净利润现金含量1508%，去年同期为1815%，销售回款能力有所减弱；中报现金营运指数04，去年同期为-25，公司现金回收质量较高；本期现金满足投资比率-08%，去年同期为-0.75%，现金依然无法满足投资的需求；本期现金流量净额增长率-269.61%，去年同期为-50%，可持续经营能力转向恶化；

2024年年中财务概况

凡拓数创(301313)在2024年年中财务时段，于2024-08-30公布的财务报告显示。摘要其主要财报指标，其中，营业收入为2.08亿元，营业收入的同比增长的比率为-4.84%，营业收入的季度环比的比率为73.31%。

其中，净利润为-7001.26万元，净利润的同比增长的比率为-346.53%，净利润的季度环比的比率为8.60%。

其中，每股收益为-0.67元，另其每股净资产为8.90元，其净资产收益率为-7.51%，其每股经营现金流量为-1.03元，其销售毛利率为30.20%。

2024年年中财务条目变动和原因

凡拓数创(301313)在2024年年中财报指标变动情况，详细出罗列各个条目，及每个条目的变动的简单原因浅析：

货币资金的变动幅度为61.86%，其上期数值为3.33亿，其本期数值为1.27亿，此项目变动是因为报告期内经营现金流净额下降以及购买理财产品。

在建工程合计的变动幅度为109.35%，其上期数值为4662.61万，其本期数值为9761.08万，此项目变动是因为报告期内新增尚未完工验收的在建工程项目。

存货的变动幅度为61.36%，其上期数值为5251.09万，其本期数值为8473.21万，此项目变动是因为报告期内未完工项目增加。

其他非流动资产的变动幅度为123.02%，其上期数值为3145.07万，其本期数值为7014.24万，此项目变动是因为报告期内新增预付股权投资款。

销售费用的变动幅度为29.44%，其上期数值为3922.90万，其本期数值为5077.69万，此项目变动是因为报告期内公司在数字孪生及信息化软件等新领域的销售投入增加。

管理费用的变动幅度为47.22%，其上期数值为2702.50万，其本期数值为3978.54万，此项目变动是因为报告期内公司发生的股权激励费用摊销。

所得税费用的变动幅度为103.93%，其上期数值为-204.43万，其本期数值为-416.90万，此项目变动是因为报告期内利润总额较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额的变动幅度为56.65%，其上期数值为-2733.13万，其本期数值为-1184.77万，此项目变动是因为报告期内收到股权激励款项。

投资活动产生的现金流量净额的变动幅度为77.13%，其上期数值为-3.54亿，其本期数值为-8091.85万，此项目变动是因为报告期内购买理财产品支出较去年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额的变动幅度为269.61%，其上期数值为-2918.68万，其本期数值为-1.08亿，此项目变动是因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少以及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加。

现金及现金等价物净增加额的变动幅度为51.10%，其上期数值为-4.10亿，其本期数值为-2.01亿，此项目变动是因为报告期内经营现金流净额下降。

文章由分析师AI完成，其中部分图片

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