创意信息(300366) 2024年中上市财报诊断，季报分析，指标变动说明

2024-11-18 11:55 江苏

公司简介

公司是国内领先的数字化转型服务提供商，总部位于成都，服务网络覆盖全国主要城市。公司基于物联网、云边缘计算、大数据、人工智能等技术构建了全栈数字化转型服务能力及竞争优势。同时公司深化信创产业布局，持续加大在数据库、操作系统和低轨卫星通信载荷等领域的研发投入，不断提升自主可控技术及产品实力。

公司参与数十项国际国家标准编制并获取上千件专利和软著，为政府、能源、运营商、金融、交通等领域的近千家客户提供数字化转型服务。

2024年年中财务诊断

据创意信息2024年年中财报披露的信息，进行财务诊断，其创意信息(300366)财务状况有所下降：相对同行业资金利用效率低下的现状被扭转，但企业成长潜力持续萎缩。

盈利能力有所削弱，企业经营效益亏损加重。本期毛利率161%，去年同期为294%，主营获利能力削弱非常明显；本期净利率-399%，去年同期为-27%，企业经营效益亏损加重；本期总资产净利率-73%，去年同期为-0.70%，总资产收益能力继续下降；本期净资产收益率-23%，去年同期为0.07%，回报股东能力受损；中报扣非后净资产收益率-50%，去年同期为-0.62%，主营业务利润贡献继续下降；

成长能力维持稳定，主营业务盈利性持续削弱。本期营业收入增长率-389%，去年同期为83%，营业收入由增长转为下降；本期营业利润增长率-530.90%，去年同期为-3624%，主营业务盈利性持续削弱；本期净利润增长率-68745%，去年同期为-373%，企业成长潜力持续萎缩；本期固定资产投资扩张率-148%，但未公布去年同期数据，故无法作出判断；本期总资产增长率-72%，去年同期为68%，公司规模由扩张变为收缩；

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制。本期速动比率0.75，去年同期为17，短期债务风险存在但可以控制；本期流动比率44，去年同期为86，短期偿债能力偏弱；本期资产负债率573%，去年同期为491%，财务杠杆风险加大；本期已获利息倍数-79，去年同期为-0.37，盈利增速低于债务增速；本期现金比率157%，去年同期为289%，即时支付现金能力明显下滑；

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快。本期应收账款周转率0.36，去年同期为0.48，应收账款周转速度需加快；本期存货周转率0.35，去年同期为0.48，存货的周转速度需要加快；本期流动资产周转率0.16，去年同期为0.20，流动资产的周转速度需要加快；本期总资产周转率0.12，去年同期为0.17，总资产的周转速度需要加快；本期长期负债权益比率23%，去年同期为0.76%，中长期融资能力受到较大抑制；

现金流能力有所加强，资金利用效率低下的现状被扭转。本期销售现金比率341%，去年同期为-20.29%，资金利用效率低下的现状被扭转；本期净利润现金含量-1327%，去年同期为-77038%，销售回款能力增强明显；中报现金营运指数-0.81，去年同期为23，现金运营指数低，出现收益质量下降；本期现金满足投资比率0.56%，去年同期为-0.68%，现金对投资的满足有质的提升；本期现金流量净额增长率2134%，去年同期为498%，可持续经营能力加倍增强；

2024年年中财务概况

创意信息(300366)在2024年年中财务时段，于2024-08-28公布的财务报告显示。摘要其主要财报指标，其中，营业收入为4.10亿元，营业收入的同比增长的比率为-36.89%，营业收入的季度环比的比率为230.54%。

其中，净利润为-1.16亿元，净利润的同比增长的比率为-6877.45%，净利润的季度环比的比率为11.60%。

其中，每股收益为-0.19元，另其每股净资产为2.99元，其净资产收益率为-6.38%，其每股经营现金流量为0.25元，其销售毛利率为12.61%。

2024年年中财务条目变动和原因

创意信息(300366)在2024年年中财报指标变动情况，详细出罗列各个条目，及每个条目的变动的简单原因浅析：

存货的变动幅度为27.57%，其上期数值为9.01亿，其本期数值为11.50亿，此项目变动是因为部分项目验收未完成，因此相应项目成本未结转，报告期末存货余额增加，占总资产比例上升。

应收账款的变动幅度为27.27%，其上期数值为13.04亿，其本期数值为9.48亿，此项目变动是因为营业收入下降及存量应收账款的回款导致报告期末应收账款金额下降及占总资产比例降低。

营业收入的变动幅度为36.89%，其上期数值为6.49亿，其本期数值为4.10亿，此项目变动是因为行业竞争加剧，客户预算收紧、项目审批周期延长等影响，部分项目出现项目交付、验收延期等情况，导致收入下降。

营业成本的变动幅度为26.52%，其上期数值为4.87亿，其本期数值为3.58亿，此项目变动是因为营业收入下降、营业成本随之下降。

经营活动产生的现金流量净额的变动幅度为216.34%，其上期数值为-1.32亿，其本期数值为1.53亿，此项目变动是因为公司加强项目收支管理，以及部分重大项目在报告期末收到项目款，因此经营活动产生的现金流量净额同比上升。

研发投入的变动幅度为12.96%，其上期数值为1.47亿，其本期数值为1.28亿，此项目变动是因为上年同期在5G接入网产品性能优化和产品化项目、基于数字孪生技术的变电站主辅设备状态信息监控平台等项目上进行研发投入，而本年相关项目已完成，因此研发投入同比下降。

管理费用的变动幅度为15.42%，其上期数值为7531.78万，其本期数值为8693.09万，此项目变动是因为职工薪酬、无形资产摊销金额以及律师中介费用的增加，导致管理费用同比上升。

现金及现金等价物净增加额的变动幅度为263.04%，其上期数值为165.61万，其本期数值为-270.00万，此项目变动是因为在经营、投资和筹资活动产生现金流量净额的共同影响下，现金及现金等价物净增加额同比下降。

所得税费用的变动幅度为233.41%，其上期数值为355.32万，其本期数值为-474.05万，此项目变动是因为利润总额下降，因此所得税费用下降。

投资活动产生的现金流量净额的变动幅度为52.67%，其上期数值为-9298.56万，其本期数值为-4400.61万，此项目变动是因为2023年上半年购买的部分理财产品在当年6月30日尚未到期，而本报告期不存在相关事项的支付与赎回，因此2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为净流出且净流出金额高于本报告期。

筹资活动产生的现金流量净额的变动幅度为149.47%，其上期数值为2.26亿，其本期数值为-1.12亿，此项目变动是因为报告期内归还借款，导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降。

文章由分析师AI完成，其中部分图片

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