利群股份(601366) 2024年中上市财报诊断，季报分析，指标变动说明

2024-11-16 13:10 江苏

公司简介

公司是集百货零售连锁、商业物流配送、品牌代理与运作、电子商务等多业态于一体的大型商业集团。公司主要从事以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁，和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务，并形成“供应链+自营”为核心竞争力的“供应链整合型”利群独特商业经营模式。公司在近几年的不断进取中，取得了跨越式的发展。

在不断扩大企业经营规模的同时，公司积极强化企业人力资源管理，优化信息技术系统，打造智慧供应链信息管理平台，完善采购中心、物流中心、资金结算中心和信息中心“四大中心”建设，夯实企业核心竞争力。展望未来，利群股份将依托品牌、批发、物流、人才等突出优势，把握时代脉搏、挖掘发展潜能，践行“利泽群惠”的经营理念，实现企业的快速、稳健和可持续发展。

2024年年中财务诊断

据利群股份2024年年中财报披露的信息，进行财务诊断，其利群股份(601366)财务状况有所下降：相对同行业销售回款能力有较大削弱，但现金满足投资需求的能力更弱。

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定。本期毛利率358%，去年同期为399%，主营获利能力保持稳定；本期净利率0.47%，去年同期为0.59%，经营效益保持稳定，但需提高；本期总资产净利率0.11%，去年同期为0.14%，总资产收益能力略有下降；本期净资产收益率0.51%，去年同期为0.58%，回报股东能力变弱；中报扣非后净资产收益率-03%，去年同期为0.01%，主营业务利润贡献明显下降；

成长能力维持稳定，营收增长率收窄，业绩前景堪忧。本期营业收入增长率-53%，去年同期为-11%，营收增长率收窄，业绩前景堪忧；本期营业利润增长率46%，去年同期为20.75%，营利增速明显收窄，营利性遭挤压；本期净利润增长率-137%，去年同期为90.87%，企业成长潜力停止扩张转入收缩；本期固定资产投资扩张率-27%，去年同期为-46%，固定资产规模收缩速度有所减缓；本期总资产增长率-66%，去年同期为-15%，公司经营的不利影响易于抵消；

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大。本期速动比率0.16，去年同期为0.17，无法及时偿还债务的风险较大；本期流动比率0.60，去年同期为0.55，短期偿债能力承压非常明显；本期资产负债率736%，去年同期为781%，负债资产占比维持稳定；本期已获利息倍数50，去年同期为75，盈利增速与债务增速持平；本期现金比率9.58%，去年同期为104%，即时支付现金能力下滑；

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高。本期应收账款周转率176，去年同期为10.99，资金使用效率得到显著提高；本期存货周转率06，去年同期为19，产品市场竞争力减弱；本期流动资产周转率0.82，去年同期为0.85，流动资产合理利用率小幅下降；本期总资产周转率0.24，去年同期为0.23，资产综合利用有所优化；本期长期负债权益比率912%，去年同期为1001%，中长期融资能力得到很大提升；

现金流能力有所削弱，公司现金回收质量较差。本期销售现金比率09%，去年同期为19.26%，公司的资金利用效率遭到削弱；本期净利润现金含量14231%，去年同期为31561%，销售回款能力有较大削弱；中报现金营运指数0.41，去年同期为45，公司现金回收质量较差；本期现金满足投资比率-125%，去年同期为-75%，现金满足投资需求的能力更弱；本期现金流量净额增长率-59.89%，去年同期为2346%，可持续经营能力转向恶化；

2024年年中财务概况

利群股份(601366)在2024年年中财务时段，于2024-08-28公布的财务报告显示。摘要其主要财报指标，其中，营业收入为38.36亿元，营业收入的同比增长的比率为-4.53%，营业收入的季度环比的比率为-30.23%。

其中，净利润为2172.82万元，净利润的同比增长的比率为-11.37%，净利润的季度环比的比率为-22.23%。

其中，每股收益为0.03元，另其每股净资产为4.70元，其净资产收益率为0.51%，其每股经营现金流量为0.37元，其销售毛利率为31.58%。

2024年年中财务条目变动和原因

利群股份(601366)在2024年年中财报指标变动情况，详细出罗列各个条目，及每个条目的变动的简单原因浅析：

营业收入的变动幅度为4.53%，其上期数值为40.18亿，其本期数值为38.36亿，此项目变动是因为营业收入下降一方面是受宏观经济形势影响，居民消费意愿减弱，消费市场复苏放缓，行业竞争加剧；另一方面公司为优化资产结构，整合内部资源，关闭了部分华东门店。

营业成本的变动幅度为3.96%，其上期数值为27.33亿，其本期数值为26.25亿，此项目变动是因为受营业收入下降影响。

销售费用的变动幅度为1.40%，其上期数值为6.89亿，其本期数值为6.80亿，此项目变动是因为公司降本增效，节约费用，减少开支。

预付款项的变动幅度为19.95%，其上期数值为7.10亿，其本期数值为5.68亿，此项目变动是因为报告期末非公司大规模备货时点，公司订货相对减少。

管理费用的变动幅度为6.11%，其上期数值为3.49亿，其本期数值为3.28亿，此项目变动是因为公司降本增效，节约费用，减少开支。

应付票据的变动幅度为36.09%，其上期数值为4.99亿，其本期数值为3.19亿，此项目变动是因为公司支付供应商货款。

经营活动产生的现金流量净额的变动幅度为59.89%，其上期数值为7.74亿，其本期数值为3.10亿，此项目变动是因为销售商品、提供劳务收到的现金较同期下降。

应收账款的变动幅度为24.84%，其上期数值为2.31亿，其本期数值为2.89亿，此项目变动是因为本期相关客户货款未到结算账期，尚未收回。

财务费用的变动幅度为8.41%，其上期数值为1.59亿，其本期数值为1.72亿，此项目变动是因为财务费用上升主要是可转债项目完工投入使用，可转债利息由资本化处理转为费用化处理影响。

筹资活动产生的现金流量净额的变动幅度为76.65%，其上期数值为-3.86亿，其本期数值为-9003.24万，此项目变动是因为本期借款收到现金增加。

投资活动产生的现金流量净额的变动幅度为24.27%，其上期数值为-1.85亿，其本期数值为-1.40亿，此项目变动是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少。

文章由分析师AI完成，其中部分图片

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