当前2024Q2普通和偏股型基金披露率已经基本披露完毕,以下是对于当前基金二季报的动态观察:
Q2机构增持逻辑:1、科技围绕美股映射(光模块、消费电子);2、出海(白电、工程机械、商用车等);3、高股息(电力、银行、煤炭龙头);
Q2机构减持逻辑:1、受到内需偏弱影响的食品饮料、医药(贵州茅台);2、部分业绩兑现度相对较低的边缘科技股。
1、分行业看,2024Q2机构增持前五分别为:电子、通信、家电、电力及公用事业、机械;减持前五分别为:食品饮料、医药、计算机、电力设备及新能源、传媒。2、2024Q2在美股AI龙头持续创新高背景下,科技增仓核心围绕产业链映射。其中消费电子(+1.98pct)、集成电路(+0.98pct)、光模块(+0.97pct)、PCB(+0.74pct),核心围绕电子产业链以及美股的映射配置思路。但对于业绩兑现度相对较弱的计算机、传媒则出现较为明显的减仓。3、2024Q2机构投资者对于出海产业链认可度持续上升:“出海三条线,认准车船电”。具体来看,白电(+0.89pct)、工程机械(+0.40pct)、扫地机器人(+0.26pct)、造船(+0.13pct)、重卡+客车(+0.18pct).4、2024Q2机构投资者对于内需大消费板块大幅减仓,尤其以白酒为代表。其中,白酒(-3.20pct)、啤酒(-0.19pct)、消费型医疗服务(-0.56pct)均呈现小幅增长。5、2024Q2机构投资者对于泛新能源赛道品种出现减仓:其中光伏行业产业链太阳能(-0.82pct)、储能(-0.03pct)减持幅度较大。锂电产业链锂电池(-0.01pct)、锂资源(-0.23pct)小幅减仓。6、2024Q2机构对于大消费板块整体小幅增仓,除家电汽车外,食饮+出行链出现小幅增仓。其中,白酒(+0.23pct)、啤酒(+0.10pct)、航空铁路(+0.10pct)均呈现小幅增长。7、各行业配置情况一览:
8、机构仓边变动较大的个股:
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