“一字”龙太强!“20cm”崛起?

财富   2024-12-03 07:00   上海  

日期:20241203

一、市场走势综述

122日)A股三大指数集体走强,截止收盘,沪指涨1.13%,收报3363.98点;深证成指涨1.36%,收报10756.55点;创业板指涨1.42%,收报2255.50点。沪深京三市成交额超过1.8万亿元,较上周五放量近800亿。

个股方面,个股方面,上涨股票数量超过4600只,题材股炒作氛围火爆,涨停股票数量接近200只,短线赚钱效应“爆棚”。大消费股表现活跃,电商、旅游、食品等方向领涨。海南本地股集体爆发,海南高速海汽集团海南椰岛海南机场海南海药等约20只个股封上涨停板

二、机构动态

122日),机构出手一般,无1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是东方智造(002175),净买入约1.1亿元,其炒作逻辑是东方系+芯片+智能制造,可以关注5日上方的趋势性机会。

三、热点分析

11月29周五连板股33只周一连板股52只;核心市场高标南京化纤、广博股份、华胜天成、桂发祥等悉数连板晋级。两个数据显示,周一的市场情绪是明显走强的。对于龙头选手而言,一方面,可以关注南京化纤、广博股份、桂发祥等几只分支龙头的“一字”开板博弈机会;另一方向,也可以关注中位的“4进5”或“5进6”的补涨龙博弈机会。

机器人

,机器人板块如期分化,山东矿机、泰尔股份三丰智能、肇民科技、日发精机、巨轮智能、五洲新春、捷昌驱动、中坚科技、爱仕达等多只个股连板晋级。由于这个方向与指数共振走强,周值得继续关注前排个股“汰弱留强”的机会。

消息面上,近日,特斯拉机器人官方账号发布新动态:准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中,Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。

招商证券指出,灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介,是机器人功能性的直接体现,其价值量占比高,预计特斯拉Optimus灵巧手价值量占比14.0%。根据中商产业研究院,2023年全球机器人灵巧手市场规模达15亿美元,2030年将突破30亿美元,CAGR约10.3%。华泰证券认为人形机器人放量的关键在于通用性,灵巧手是实现通用性的核心,电机模组是灵巧手硬件的关键。预计2030年全球灵巧手电机模组市场空间有望达660亿元。

四、短线寻龙

,三大指数继续收阳,个股的赚钱效应也是继续好转从技术面看,沪指已经率先站上了20日均线,这是多头开始占优的信号;如果后面,深证成指和创业板指数也站上20日均线,则操作上可以适当积极。

从题材的角度看,周一,机器人板块如期分化,山东矿机、泰尔股份、三丰智能、肇民科技、日发精机、巨轮智能、五洲新春、捷昌驱动、中坚科技、爱仕达等多只个股连板晋级。由于这个方向与指数共振走强,周二值得继续关注前排个股“汰弱留强”的机会。谷子经济、食品饮料、跨境电商等大消费方向,也表现出很高的强度,也可以关注广博股份、桂发祥、利欧股份、跨境通、万事利等前排个股的连板晋级机会。此外,如果10cm龙头继续“一字”连板晋级,不给交易机会;可以关注万事利、肇民科技、三丰智能、拓斯达等“20cm”高标的低吸机会。

龙头挖掘

肇民科技(301000)人形机器人+并购战略+新能源汽车+PEEK材料网传公司是比较确定的和T1一起的T供应商,此外单个Robot的Asp也有提升,约3000元,之前粗略估计是在600元。(未经证实)公司凭借在特种工程塑料领域(PEEK、PPS等)多年的开发经验和精密零部件的制造经验,积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品。

拓斯达(300607)机器人(华为/特斯拉)+飞行汽车+数控机床华为(深圳)全球具身智能产业创新中心近期正式运营,公司与华为签署战略合作备忘录。公司有为华为及供应商提供工业机器人产品,以及围绕AI工业机器人等相关技术进行交流验证。此外,市场将公司归类为特斯拉机器人概念,2024年4月24日互动,公司暂未与特斯拉有直接合作。

万事利(301066)丝绸+IP+电商“万事利”是丝绸行业内的知名品牌。公司主营业务主要为丝巾、组合套装、家纺、品牌服装、围巾等丝绸文化创意品,以及丝绸面料、贴牌服装、数码印花加工等丝绸纺织制品。公司丝绸文化创意品聚焦于产品消费场景与中国文化中重要节日、仪式相结合,产品创意设计与中国文化元素图样、客户个性化定制需求相结合,产品营销策划与中国文化习俗、IP相结合。公司成功入驻天猫、京东等主流电商平台,积极采用直播带货、社交媒体营销等新兴营销方式,通过高质量的内容传播与精准的用户触达。

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