今天有点猛啊，大金融、大消费发力，3400轻轻松松就过去了，虽然指数上涨的幅度有些超预期，但整体的节奏没有问题。
昨天市场宽幅震荡，但我反复强调，目前行情也是按着剧本在演绎，后市只要市场维持2万亿充沛流动性，两融不持续流出，市场就有赚钱效应，继续干就对了！
隔夜中概股大跌，早盘指数低开之后在房地产、消费的带动下，快速拉起，午后中字头、券商保险发力，指数出现加速，尾盘收在了全天的最高点3470。
盘面上，大金融板块再度爆发，中国人寿、赢时胜、中信建投、首创证券等多股涨停，东方财富、中信证券、同花顺均更是再次创出了历史新高。底部的白酒、食品饮料等大消费板块集体走强，房地产、环保股震荡走高。只有军工、贵金属、光伏设备等少数几个板块出现调整。
个股方面，两市超4300只个股上涨，超过200只个股涨停，但同时还有10只个股跌停，这里主要是前期的高标股出现了明显的退潮，显然市场的风格有了一丝的变化。成交量方面，今天小幅缩量500多亿，全天成交额仍然在2.5万亿以上，市场目前的状态维持地非常健康。
指数突破，后市怎么应对？
今天指数突破了之前我画的第一目标位3400点，同时成交量没有明显放大，属于平量突破，说明场内资金的分歧不大，这有利于后市继续冲高。
此外，关键时间大金融继续发力，东方财富、中信证券齐齐突破前高，解放了10月9号巨大的套牢盘，现在主力资金还是想继续做的。从这一点看，大盘突破3674点前高，这个月基本是能实现的。还是那句话，继续干，有回调就做多，没毛病！
今晚美联储11月降息即将落地，目前市场预测25BP概率为99.4%，降息50个基点的概率为0.6%。具体看今晚，10月非农很垃圾，说不定还有超预期，不管怎样，这周第二个宏观事件也要落地了，市场无忧！
1、大消费板块爆发了？
大选落地之后，加关税的预期再起，这个时候我们扩内需政策预期有望加码，今天白酒板块带动大消费板块爆发，消费板块后面怎么看？
上涨有一定的必然性，多数主动基金已处低配。2021年以来白酒板块连续四年跑输全A，累计回调58%，已比肩三公消费时期跌幅（区间最大跌幅59%）。从持仓角度来看，今年三季度主动基金持仓8.2%，剔除四家（易方达、景顺、招商、汇添富）后持仓3.6%，处于低配0.6pct的水平。
虽然目前白酒板块的业绩还没有复苏，但市场传言会议里面会放出12万亿的财政刺激政策，包括6万亿置换债务，4万亿支持地产，2万亿支持消费，归根结底都是利好消费的。
对标2014年，白酒板块的盈利预测与股价都出现过阶段性背离。2014年白酒板块业绩下修37%，股价上涨59%，其中洋河股价翻倍，茅台上涨67%，板块去库存阶段估值有一定上行空间。随着经济预期的改善，股价有一定的绝对收益。2016年进入业绩上行期，白酒板块相对收益显现，业绩与股价匹配度提升。因此，只要经济复苏预期起来，白酒板块是机构的标配，这时候盈利稳定的一线白酒，弹性好的二三线白酒都有机会。
2、特斯拉大涨近15%，产业链谁将受益？
之前马斯克砸钱了9个亿支持“特不靠谱”的选举，昨天大选落地之后，特斯拉股价大涨近15%，马斯克净资产增加近200亿美元，稳居全球首富宝座，显然马斯克成为了最大的赢家，国内特斯拉链也有希望分一杯羹了！
这里面除了机器人、商业航天、脑机接口，4680电池的预期差可能更大。24年8月特斯拉公司交付5000台Cybertruck，预计24年底达到1万台以上。据此推断，24年8月4680装车615MWh，24年12月达到1.5GWh。
机构推算出24年9月15日时，特斯拉的4680年化产能已达到16GWh，可匹配13万辆Cybertruck，标志着4680已实现从1到10，是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测，特斯拉24Q4将实现8.5GWh的产量。
Cybertruck上量之后，还有Model Y、机器人的巨大需求，预计4680电池未来单季度产能能增长3倍，这里面电池厂、结构件、正极材料、电解液、负极，还有设备端都有订单的释放，驱动公司利润增长。
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