日期：20241111
情绪退潮！试错新龙？
一、市场走势综述
周五（11月8日），A股三大指数高开低走，截止收盘，沪指跌0.53%，收报3452.30点；深证成指跌0.66%，收报11161.70点；创业板指跌1.24%，收报2321.59点。沪深京三市成交额达到2.73万亿元，较上周四放量约1700亿。
个股方面，上涨股票超过2200只。半导体板块逆势走强，上海合晶、国芯科技、灿芯股份、华大九天等涨停，北方华创、中芯国际、海光信息等盘中创历史新高。商业航天概念股表现活跃，上海瀚讯、利君股份、中国卫通、合众思壮等涨停。固态电池概念股一度冲高，蓝海华腾、福能东方、有研新材、紫江企业等涨停。消费电子概念股维持强势，欧菲光、奋达科技、朝阳科技、伟时电子等涨停。下跌方面，地产股陷入调整，滨江集团等多股跌超5%。
二、机构动态
周五（11月8日），机构出手一般，2只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是厦钨新能(688778)，净买入约3.8亿元，其炒作逻辑是固态电池，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
11月7日连板股47只，11月8日连板股41只。前市场高标中化岩土、华映科技、华夏幸福悉数断板，现市场空间高标是蓝黛科技、浩欧博、英洛华3只7板股。很明显，周五的市场情绪是开始退潮的。对于龙头选手而言，周一的重点是关注“7进8”和“5进6”的博弈，新市场空间龙大概率从这里诞生。
1）机器人板块
周五，超短市场情绪是明显退潮的，前市场高标中化岩土、华映科技断板大跌，华夏幸福尾盘也炸板。当下的市场空间板是3只7板股蓝黛科技、英洛华、浩欧博，而浩欧博周末被停牌，蓝黛科技、英洛华2只票炒作概念中，都带有机器人概念。所以，我认为周一还得继续关注机器板块。目前看，情绪龙头应该是蓝黛科技，重点关注它能否晋级8连板，如果蓝黛科技“7进8”成功，可以关注机器人方向的补涨机会；如果蓝黛科技“7进8”失败，这个方向短线要注意回避了。此外，上海电气、科利尔、辰奕智能、赛为智能、机器人、拓斯达等机器人概念股也很有辨识度，值得关注。
消息面上，据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。在10月末的2024全球移动宽带论坛期间，华为与中国移动、乐聚机器人等联合发布“智网慧城”计划，目标进一步推动人形机器人商业化。据悉，华为之前已联合多类机器人厂商伙伴，探索实现具身智能大-小模型结合方案，并在9月下旬正式启动具身智能产业创新中心。
上海证券11月6日研报指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人产业链或将经历从B样到C样的产品定点和供应链确立，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。
四、短线寻龙
周五，超短市场情绪退潮明显，当下的市场空间板是3只7板股蓝黛科技、英洛华、浩欧博。而浩欧博周末被停牌，蓝黛科技、英洛华2只票炒作概念中，都带有机器人概念。从龙头战法的角度看，我认为周一还得继续关注机器板块，如果蓝黛科技“7进8”成功，资金很有可能回流机器人板块。此外，周末半导体、光刻机、信创等国产替代方向发酵厉害，重点关注海立股份、中国长城等几个前排个股的表现。
龙头挖掘
蓝黛科技(002765)公司地处重庆，主要以减速器齿轴类核心零部件作为主要市场拓展方向，设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。2023年半年报披露，在汽车领域，公司是赛力斯动力传动部件供应商。
海立股份(600619)公司主业为“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”。8 月 2 日互动易回复其为小米家用空调的压缩机供应商，汽车热管理产品多样。公司官网显示，海立集团与微电子装备集团就相关内容探讨合作，以封装光刻机冷却系统配套为起点逐步提升合作。上海电气控股集团为第一大股东，公司实控人为上海市国资委。
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