日期：20241106
情绪上升！谁是新龙？
一、市场走势综述
周二（11月5日），A股三大指数集体大涨，截止收盘，沪指涨2.32%，收报3386.99点；深证成指涨3.22%，收报11006.94点；创业板指涨4.75%，收报2289.84点。沪深两市成交额超过2.3万亿元，较周一大幅放量超6000亿。
行业板块全线上扬，航天航空、软件开发、保险、非金属材料、小金属、半导体、电机、房地产服务、互联网服务、电池、船舶制造、证券板块涨幅居前。个股方面，上涨股票数量超过5000只。软件、信创概念股表现活跃，中国软件、久远银海、拓维信息、吉大正元涨停。
二、机构动态
周二（11月5日），机构出手相当萧条，1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是第一创业(002797)，净买入约1.18亿元，其炒作逻辑是券商，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
11月4日连板股28只，11月5日连板股44只。市场高标松发股份14连板，次高标中化岩土、华映科技、华夏幸福、爱施德等继续连板。常山北明，双成药业、海能达等调整。很明显，市场情绪继续修复，但整体还是处于退潮阶段，应对策略上还是，关注“高低切换”试错新周期，或重组独立个股的机会。
1）重组
周二，市场空间板松发股份完成了“13进14”，由于板松发股份的炒作逻辑是重组，所以该方向还得继续关注。目前，重组概念辨识度较高的个股有松发股份、浩欧博、日播时尚、万林物流、电投产融、永辉超市、中航电测、阳谷华泰等，后面可以重点跟踪。
消息面。上交所整理了近年来沪市比较有代表性30个并购重组案例，以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。上述案例的选取，旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险！在有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。
上交所出手了，对于那些忽悠式重组，假重组，讲故事，收购亏损资产等开始着手规范。主要涉及四方面，一是内幕交易防控不当，二是标的公司财务造假，三是蹭热点式重组炒作股价，四是盲目跨界标的失控！我们认为，这其实利好那些真正的并购重组公司，可以脱颖而出。也要警惕那些蹭热度的假重组，很容易被否然后股价打回原形！不要去高位接盘。
2）机器人
周二，机器人板块如期分化，蓝黛科技、亿嘉和、能科科技、瑞迪智驱、科力尔、爱仕达、安乃达、拓斯达、全筑股份、柯力传感等多只个股连板涨停，证明该方向持续性相当不错。正常预期下，周三机器人板块会进一步分化，重点关注前排龙头股的博弈机会。
消息面。日前，由华为主办的2024 全球移动宽带论坛在土耳其伊斯坦布尔举行，会上GTI 联合 GSMA、中国移动、TelefonicaAIS、HKT、ZAIN、乐聚机器人、华为等发布了“智网慧城”计划。此外，重庆市八部门印发《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，对机器人在技术突破、产品开发、标杆企业引育、应用场景等方面提出目标要求。
方正证券表示，AI端产业进展持续推进，人形机器人在视觉、语音、运动控制等方面的能力或持续强化；光大证券指出，2025年为人形机器人的能力成熟之年，坚定看好人形机器人产业；中航证券认为，人形机器人产业催化不断，四季度板块行情有望持续。
四、短线寻龙
周二，三大指数全线上涨，个股也是普涨格局。从技术面看，三大指数收出光头阳线，且站上5日均线，这是明显的多头格局，继续看多做多就好。此外，周二市场成交额放大至2.3万亿元，市场量能充沛，能支撑多个题材，多个方向表现。
从题材的角度看，重组概念近期牛股辈出，且不断有新重组标的出现，这个方向还是要重点关注，前排个股有松发股份、浩欧博、上海电气等。周一大涨的机器人方向，周二出现一定分化，但持续性很强，继续关注蓝黛科技、亿嘉和、能科科技、瑞迪智驱、科力尔、爱仕达、安乃达、拓斯达等前排龙头股的博弈机会。周二军工板块掀起涨停潮，周三的预期是分化，重点关注联创光电、中航沈飞、晨曦航空等几只前排股的表现。此外，消费电子、光刻机等板块也有一定的板块效应，后面也要重点关注。
龙头挖掘
浩欧博(688656)10月30日晚，浩欧博发布公告称，正大集团旗下的港股中国生物制药拟采用“协议转让+部分要约”的方式收购公司55%股份，获得公司控制权。公司专业从事体外诊断试剂的研发、生产和销售。主要产品是欧博克、符博克、食博克、食博克+、诺博克、纳博克。
安乃达(603350)据公司招股说明书，公司直驱轮毂电机除用于国内电动两轮车外，还可应用于诸多新的应用场景。2021年，公司与坎德拉（深圳）科技创新有限公司合作，开发了用于多功能清扫机器人的电机；2022年，公司与纳恩博合作，开发了应用于其割草机的电机，于2023年9月量产。此外，公司也在开发用于电动轮椅、高速电动摩托车等新型场景的电机。
拓斯达(300607)公司于2016年建立机器人视觉研发团队，已掌握图像处理、机器人标定、缺陷检测、视觉定位、视觉测量等技术，并成功移植到机器人控制系统。全资子公司东莞拓斯达拟与晨拓智米共同投资设立矩阵智控科技公司，开展通用机器人“感-算-控”一体化高性能运动控制平台的相关研发工作。
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