今天是典型的「三家分晋」行情。
哪三家?消费、医药和新能源。
晋呢?银行为主的价值红利板块,今天暴跌2%+。
咱就都简单聊下吧。
医药和新能源纯属丧事喜办。
(1)医药被老美上眼药了,被立法制裁中。昨天跌得很猛。今天市场反应过来,觉得昨天跌过了,相关法案流程漫长,今天股价回弹。
(2)新能源这块,由于宁德的某座锂矿停产,锂价反弹,资金想搏个行业供需反转。新能源车暴涨,连带着光伏都在涨。
但其实吧,咱们这供需还是太过了,停一两个矿作用不大。很早之前就给大家列过新能源电池行业的需求和产能。规划产能普遍是需求的2倍以上。
风电光伏今年的市场装机量已经实现了2030年目标,提前了整整6年,说明需求大幅超预期。但产能超预期更多,今年全球需求500GW,而中国产能就有1000GW。
所以,股价反弹归反弹,便宜归便宜,但行业的完全反转还是要等更明确的信号,比如熬死几家大厂。
像猪肉股,二三梯队的正邦、傲农、天邦、正虹、天域、鹏都,各种退市、重组、变卖资产。猪肉才迎来了一波像样的价格反弹。
目前新能源行业也开始了,特别是光伏,大厂上半年普遍亏损,小厂入不敷出、愈发难熬,但还差点意思。
(3)银行等红利。
红利股今年直接一个倒V,年内收益已转负。无论追涨还是抄底,有一个套一个。
我该提醒的都提醒过了。8月19日,银行冲顶前的文章:
之前提醒价值红利股风险的文章:
其实,投资的逻辑不一定全仰仗基本面或估值这些。
今年5月份起,你会发现看价值股的人告诉你银行水电有点看不懂,然后看新能源医药的人告诉你红利价值的大周期刚开始。
这种事本身就是风险信号。
当然,还请大家放心。
今天主要是价值股在跌,咱们的组合比较均衡,反而是涨的。咱们的目标就是无论市场风格如何,咱们都要尽可能跑赢市场,坚决通过选股选基取胜,而不是赌风格。
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格雷厄姆指数:2.42,处于史诗级底部。投资机会:S+。
本周操作:定投金额为27000元(上周26700元),定投力度为:大额。建议仓位9.9成。
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组合
主动基组合
优选穿越牛熊,历经多次风格转换,业绩靠前的优秀基金经理。特点是配置均衡,上涨可持续性强,回撤控制好。目前能持续跑赢指数和主动基整体。
指数基组合
优选能够参与股票上市打新,并且有超额收益的打新基金。特点是紧跟沪深300指数,但每年争取获得4%~10%的收益。
目前能持续跑赢指数和其他主动基。
四足鼎立组合
在医药、消费、科技和全球股市这四个方向,优选3~5年专攻型基金经理,各配置25%。
特点是成长风格,波动较大,但长期收益较高。适合追求收益,能承受较高风险的投资者。
风雨不动安如山
固收+组合,争取每年收益在银行定期理财基础上+2%。
今日指数估值表