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美元，加速冲破110，
这意味着，川普的表演时间到了！
接下来，年前的主角，就是他！懂王！
同时，这也意味着最激烈的博弈阶段来了！
1
1月20日懂王就职，几乎所有的预期都在围绕这件事在进行着！
市场正极端的进行特朗普2.0的交易，这个阶段对于A股来说，可以说是最脆弱的时候。
什么都讲一个提前量！
还没走马上任，这些能提前做的事，已经迫不及待的在进行了！
自从他在今年11月6日宣布胜选至今，
不到两个月，特朗普已经有了不少计划......
比如说，收巴拿马运河、买格陵兰岛、卖美国油气、加征关S、退各种国际组织、驱赶非法移民……
具体可以查看这篇文章：上台前，特朗普干了6件事！
自从大选之后，
懂王早早的就拉出了各种清单，已经你来我往的拉锯好几轮了！
最近展现出的强烈扩张主义倾向，就连西方国家都感到了困惑。
就在刚刚，
美国宣布对俄罗斯经济实施新一轮制裁，涉及该国两家最大石油公司及183艘油轮。
这些制裁是迄今为止针对俄罗斯能源部门最为严厉的措施！
同时，美国加大对伊朗的制裁。这也导致了近期油价上涨，大宗商品价格有望持续走高！这种局面很有可能会持续一段时间！
当懂王重返白宫的机会时，
许多国家都以为自己知道会发生什么，以及如何为即将发生的事情做好准备。
正因为是2.0，
所以，才有了防御性的准备！
2
目前的两大核心矛盾点：
一个是川普登场，加征关S的预期升温，
另一个是，我们自己的降准降息政策升温。
这种矛盾的博弈正在快速加强！甚至变的越发激烈！未来考验的就是双方的政策对拉的力度！
在川普2.0的加征关S背景下，可能出现的三种情形（根据华西证券的研报梳理，），具体如下：
未来改变A股的走势的变量，有三个：
第一，之前预期的政策落地；
第二，美国经济数据走弱；
第三，川普阶段性握手言和。
当然，我们唯一能够期待的，就是靠自己了！
我们这边也开始稳汇率的动作！
1）1月13日起将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数上调至1.75，此举可增加企业和金融机构跨境资金来源，缓解汇市美元供求偏紧状况。2）监管系列操作说明当前政策仍将维持汇率稳定。后续监管层还有包括下调外汇存款准备金、下调境内美元存款利率等多种稳汇市工具可择机动用。
我们等的人终于来了！！！
我们等的政策逐步亮剑，也徐徐展开了！
在今天第18届亚洲金融论坛上，潘行长表达的核心观点，如下：
央行行长潘功胜再次强调“三个坚决”，让市场吃下定心丸！
坚持市场在汇率形成之中的决定性作用，有效发挥汇率的宏观经济和国际收支自动稳定器功能。
坚决对市场的顺周期行为进行纠偏，
坚决对扰乱市场秩序的行为进行处置，
坚决防范汇率的超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
将专注于居民消费需求运用利率、存款准备金率等工具以维持流动性充裕重申中国将增加财政赤字。
对于A股市场来说，
在短期这种背景下，面临更多的是不确定性加剧！还需要耐心！
从政策驱动行情的角度来说，当前，只要政策逐步进入状态，预期逐步落地了，那么，未来的转折信号，也就浮现了！
3
正当我们泥沙俱下时，
外面的这些大佬们已经开始唱多了！
1月12日，摩根大通发布研报看多中国股市：
据2025年1月12日相关消息，摩根大通发布研报看多中国股市，预计大逆转将在1月底到来。其给出的理由如下：
1）地缘紧张局势将缓解：随着国际形势变化，地缘政治紧张局势逐渐缓和，各国对话与合作增多，矛盾分歧出现积极解决信号。这将降低市场恐慌情绪，投资者风险偏好回升，国际资本对中国市场的信心恢复，为A股反弹创造有利条件。
2）利空因素逐渐消化：2024年底特朗普当选曾被视为潜在利空，但这一因素已基本落地，市场正在逐渐消化影响。
此外，中国经济政策积极调整，中央在多个领域释放利好信号，为市场带来稳定预期。
3）农历新年消费和宏观经济数据提振：农历新年期间消费市场将迎来显著增长，消费的活跃将带动整体经济。
同时，中国近期宏观经济数据表现稳健，制造业PMI持续扩张，出口数据回暖，宏观经济的稳定向好为企业盈利改善提供基础，增强投资者信心，将在1月底为A股市场提供有力支撑。
1月13日，高盛最新研报预计沪深300今年将上涨20%左右。
1月13日，综合多家媒体报道，高盛最新研报预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。
基于可观的风险回报，该机构建议，继续超配A股和离岸中资股。
此前，2024年11月中旬，高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队发布的2025年中国市场展望报告中预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%。约7%至10%的每股盈利增长、适度的潜在估值上升以及投资者普遍较低的仓位，这些因素交织在一起，为中国股票带来了有利的风险回报。
高盛建议继续超配A股和H股，并继续战术性地偏好A股，认为A股对政策和资金流动的敏感性更高。
关于大势和政策分析，可以查看我之前的两篇文章：
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本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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