炸翻了!——(20240913)

财富   电影   2024-09-14 17:14   浙江  


 执棋参

的笔记


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业绩股追击、逻辑股潜伏
让我们明明白白盈利
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免责:复盘中提及个股的基本面和逻辑,其信息来源于公开资料,不构成买入依据,请投资者自行抉择!本文引用历史都来自于野史,不可深究,如有雷同纯属巧合。

新老朋友安好,这里是不追热点的执棋君。


持续下跌的行情+延迟休息公布,我用脚指头想,都知道论坛要炸锅了。


哈哈,这种给我的感觉是啥呢?


就是情绪迸发出来,没人能挡住。


上一个题材《黑神话悟空》,我们之前几轮,喝了口汤,最后一轮,又再次卖飞。虽然心有不甘,但也只能认了。


但也有不少人,8月20日追了进去,开始“追梦”,自然追梦失败大亏而归,于是“游戏销量作假”,“游戏一点意思都没全是营销”,“就算游戏卖得好有屁用”。


这个时候,也不管对错了,发泄就是了。


再联想到近期马斯克在忙着太空漫步,而华为在推着三折叠屏手机,虽然普通人都买不起,但感觉前者格局更大。


其实吧,太空遨游,基本和我们这代人关联很小了,我自己地球还没跑全呢;


三折叠屏手机尽管“鸡肋”,但如果友商几年后把价格压到小几千,还是可以入手的;


至于延迟休息,也不是我们能够选择的,作为身负重担的80后,擦把汗继续前进。


回到市场,是不是这次小A真的完了,我和6年前的我,最大的区别就是不愿重复解释了。


熟悉的可以去看看2017~2019在某球的发帖,那时我很慷慨激昂,卖力和大家解释一些看法,“规劝”大家不要绝望。


但结果呢?


信心这个东西,真的不是别人能给的。就算你短暂给过某些人,但市场波动时,就会轻易把从别人那里短暂获得的信心再次丢掉。


换位思考的话,我如果2022年亏30%,2023年又亏30%,2024年至今继续亏30%,那我大概率也没信心啊。


今天看着自己6年前的文字,无论是碎片化,还是系统的,都感触特深,尽管那时操作系统导致的账户波动很大。


以后有机会会重发一些6年前的文字,回忆一下峥嵘岁月。


也正因为几年前熬过太多鸡汤,有些还非常经典,所以现在不想新熬一碗了~


把6年前的鸡汤再发过来,看这个标题,就特别霸气,对吧。


在有生之年遇见大底,错过将花光所有运气!(成长股集结号180702)



献给那些关注我不到三年的朋友。


内参社区运营50天,已150人+,线索60+,感谢付出努力的诸位


前人栽树,后人乘凉


不了解使用交流,可以直接点这里——内参

本周调仓如下。

2024端口开放,可以查看组合调仓。

高端版服务回复【机构】可咨询加入。(也可直接点击彩色字)

经济版服务回复【书局】可以自行订阅。(也可直接点击彩色字)


继续更新线头。

2024线头:鸿蒙


2024线头:旅游

2024线头:智驾

2024线头:脑机

2024线头:机器人

2024线头:旅游

2024线头:大选

2024线头:横琴


鸿蒙,今年的HWMate70也有望在四季度发布,这对于纯血鸿蒙操作系统都是热点,经布局并不断轮动。


旅游,瞄准的是每年固有的旅游异动期,秋天的这轮,就是7月到9月中,夏季游板块补跌完成后又在低位,已经布局并计划轮动


智驾,瞄准的是特斯拉Cybercab,定于8月8日首发亮相,对标自然是市场的智能驾驶概念,老相识了,已经布局并计划轮动


脑机,马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术,目标是在2024年为10个人植入N1设备,已经布局并计划轮动


机器人,马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作,2024世界机器人大会也将在8月召开,已经布局并计划轮动


券商,从每一轮行情来说,券商板块都起到关键作用,例如底部护盘,例如震荡时突破,因此在合适的位置配置券商很有意义,经布局并计划轮动。


智驾,瞄准的是特斯拉Cybercab,推迟到10月亮相,对标自然是市场的智能驾驶概念,老相识了,经布局并计划轮动。


大选,瞄准的是11月大选,几年前市场的记忆非常深刻,一般军G,农业,稀土等反制公司表现抢眼,经布局并计划轮动。


横琴,今年12月20日是妈港25周年,按照过去的传统,5/10周年都会有庆祝活动,珠海的上市公司本来就不多,资金容易集中对标,经布局并计划轮动。


华为汽车,华为的享界S9已经于2024年8月上市,而智界R7预计于2024年9月上市,问界M8也有望在2024下半年上市,经布局并计划轮动。



截止2024年9月13日收盘,持有15只标的。

具体的调仓情况,下方一一复盘说明。

业绩催化系列:1只


电影游戏系列:2只


其他系列:12只


01


第一部分,业绩催化标的,目前持有1只。


新关注者可以参考下方长文(点击即可查看):


我们一起,10年100倍~


谈一下本周的调仓


调仓1:第部分是说的Catalytic expiration,也就是催化时间太久而剔除标的。


调仓2:这部分谈的是Catalytic overload,也就是短期强度过高本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏,如果连续拉升,即可止盈。


调仓3:剔除强度不足的催化标的,也就是Catalytic failure,也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的


插播名词解释——

量化强度不足失败Catalytic failure,简称:CF

过了催化时限失效Catalytic expiration,简称:CE

短期强度过高超量(Catalytic overload简称:CO


这块内容,如果是刚关注我的朋友,估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友,欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书,会有解读。


02


第二部分,电影游戏标的,目前持有2只。


这部分内容未来我会在微博上更活跃一些,有微博的朋友关注一下,一些特定消息可以打1314回复。


9月进行中。


《野孩子》本周上映,口碑一般。


很多人疑惑,早知道是这个样子,当初还撤档个啥。


这部目前大数据预估2亿。


十一档最大的变数,来自于《749》的定档。


这部尘封了N年的作品,将在2周后和大家见面。


当然看预告,第一感觉并不算好。


更新一下十一档信息。




目前有2亿+票房潜力也就上方5部了。

但截止目前,大数据给出的预估,没有任何一部超过10亿。

按照预期,《出入平安》有黑马的可能,毕竟刘江江上一部是《人生大事》。


无论是暑期档还是十一档,社区里全程跟踪,尤其是有点映口碑的消息,会第一时间分享。


有第一线消息的朋友,在社区单条线索下可留言,口碑发散消息,点映消息,可直接去下方贴下分享或者补充



游戏方面继续跟踪燕云十六声等国产3A,此外还有短剧游戏

此外,重点关注了电子竞技。

目前潜伏了相对低位的品种。


电影的关联标的,都在【书局】文章里(点击彩色字看介绍)

更多消息,后期进一步跟踪吧。

订阅【书局】的朋友直接查阅。


其余游戏定档继续关注中。

和A股上市公司相关的中:

《女神异闻录:夜魔魅影》,taptap上预约134万,评分8.0。


《火影忍者:巅峰对决》,taptap上预约46万,评分7.7。



更新几个消息


1、迪士尼在今年实现了翻身并重返行业领跑地位,凭借5部新片以及去年年末电影的余量成为了2024年首家全球票房突破40亿美元的制片厂:

《头脑特工队2》(1,675.1M)
《死侍与金刚狼》(1,287.2M)
《猩球崛起:新世界》(397.4M)
《异形:夺命舰》(314.4M)
《凶兆前传》(53.8M)


2、Deadline预测:《小丑2》北美开画70M+。这跟前作96.2M的开画成绩相比缩水1/4,其实算是合理范围内下滑。就是目前预售情况来看不保能开到70M的水平。



03


第三部分,其他系列标的。个人持有12只。


分类说说。

一个是脑机,马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术,目标是在2024年为10个人植入N1设备,目前持有1只


一个是机器人,马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作,2024世界机器人大会也将在8月召开,目前持有1只


一个是券商从每一轮行情来说,券商板块都起到关键作用,例如底部护盘,例如震荡时突破,因此在合适的位置配置券商很有意义,目前持有1只

一个是大选,瞄准的是11月大选,几年前市场的记忆非常深刻,一般军G,农业,稀土等反制公司表现抢眼,目前持有1只


一个是中非,2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行,这时今年最重要的主场,关联的是基建出海,目前持有2只


一个是智驾瞄准的是特斯拉Cybercab,推迟到10月亮相,对标自然是市场的智能驾驶概念,重新介入,目前持有1只。

一个是文宣,一个多月后重要的一个日期是75年,万金油依然是文宣方面,这部分仓位可以衔接之前反馈较差的电影传媒,目前持有1只。


一个是华为汽车,华为的享界S9已经于2024年8月上市,而智界R7预计于2024年9月上市,问界M8也有望在2024下半年上市,目前持有2只

一个是
低空,小鹏汇天陆地航母飞行将于今年11月在珠海航展进行首次公开载人飞行,并将参加11月的广州国际车展,计划于今年年底启动预售,目前持有1只

一个是
横琴,今年12月20日是妈港25周年,按照过去的传统,5/10周年都会有庆祝活动,珠海的上市公司本来就不多,资金容易集中对标,目前持有1只

码这么多字不容易,记得文末点上【在看】,1314!

执棋参禅
【低估潜伏齿轮化交易系统创始人】 支持——纯左侧交易,买入后确认,满仓穿牛熊,变脸一刀切。 反对——新股晾三年,愚钝伪价投,情怀格局票,技术破位论。
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